IM090_632项目G-ERP子项目操作手册_总账_V1.0.docx

Oracle? Unified Method 方法论管理IM.090GL操作手册美的 ERP项目作者XXXX创建日期:Feb 10, 2014最后更改日期：Mar, 20, 2014Version:1.0Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, andVersion are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-Options…View and checking the Bookmarks option in the Show region.批准人：胡柳通- Midea IT PM孙新民 - Midea User PM谢霞- Midea User PM 文件控制更改记录日期姓名版本变更参考2014-8-28吴林妹1.0新建传阅姓名职位分发编号.名称地点目录文件控制1更改记录1传阅1分发1文档概述41.1.附加说明41.2.文档范围41.3.相关文档4日记账（事务处理）52.1.日记账手工录入52.2.日记账过账92.3.日记账冲销182.4.日记账复制262.5.日记账查询282.6.经常性日记账322.7.使用WEBADI导入日记账373.汇率维护463.1.系统操作一 FORM输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）463.2.系统操作二在币种汇率管理器界面输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）483.3.系统操作三下载电子表格模板输入每日汇率（公司汇率、期末汇率）494.月结524.1.对账524.2.外币重估584.3.外币折算614.4.期间关闭645.凭证打印及归档675.1.凭证编号规则方案675.2.凭证编号自动生成695.3.凭证汇总清单725.4.凭证打印746.查询与报表776.1.账户查询776.2.报表877.已解决及未解决的问题997.1.未解决的问题997.2.已解决的问题99文档概述本文档主要依据要求。主要包括内容:XXX已解决的未解决的问题附加说明无文档范围此文档仅包括XXXX相关文档无日记账（事务处理）业务规则本章主要介绍ORACLE系统中日记账的基本操作。总账模块常用到以下名词：日记账： Oracle EBS系统的“会计凭证”。日记账批：用于归集同一类业务或同一日期，具体有相同属性的会计凭证汇总。一个批的日记帐必须属于同一个期间，Oracle系统中每个会计凭证必须对应一个批。日记账来源：用于标识该日记账是从哪个模块生成的。　例如：应付帐款、应收帐款、资产…日记账类别：用于标识该日记账用途或性质。　例如：.记账凭证、.坏账计提-账龄、采购发票、付款、销售发票、收款、.成本差异分摊…日记账手工录入系统操作一批的录入路径：日记账输入步骤一步骤二点击“打开”按扭或双击“输入”，进入输入界面：步骤三单击“新建批”，进入新建批的界面：日记账批期间是系统自动显示的，单击日记账进入日记账录入界面。系统操作二日记账的录入步骤一单击“日记账”，进入日记账录入界面录入日记账摘要，其他信息自动显示注：要录入外币凭证的话币种处选择外币币种，选择公司汇率。输入外币金额后，系统自动会折算成人民币，如下图。步骤二录入日记账行账户中点击图标：“”就会显示图右边部分的对话框，然后选择相对应的选项。单击确定按钮。外币凭证如下图：点击菜单栏“保存按钮”，保存日记账。日记账过账系统操作一总账过账操作路径：日记账过账步骤一步骤二点击“打开”按扭或双击“过账”，进入过账查询界面：步骤三点击“查找”按扭，进入过账界面：步骤四勾选需要过账的凭证，单击“过账”应付过账操作路径：查看请求步骤一查看请求提交新请求单个请求步骤二运行“发票验证”请求，进行批量发票验证步骤三运行“创建会计科目”请求步骤四运行“将日记账分录传送至GL”请求应收过账操作路径：查看请求步骤一查看请求提交新请求单个请求步骤二运行“创建会计科目”请求步骤三运行“提交会计科目”请求资产过账操作路径：查看请求步骤一查看请求提交新请求单个请求步骤二运行“创建会计科目-资产”请求步骤三运行“将日记账分录传送至GL-资产”请求成本过账操作路径：查看请求步骤一查看请求提交新请求单个请求步骤二运行“创建会计科目--成本管理”请求步骤三运行“将日记账分录传送至GL—成本管理”请求日记账冲