东方集团股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2018-031 东方集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《东方集团 股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将东方集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 东方集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 119,493.84 万股新股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875 股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元，扣除各项发行费用人民 币92,999,996.25 元，实际募集资金净额为人民币8,610,000,000.00 元。本次发行募集资 金已于2016 年5 月18 日全部到帐，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东 方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）后股本的验资报告》（大华验字 [2016]000412 号）。 截至2017 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金7,689,878,817.07 元，公司使用闲置募集资金补充流动资金实际使用金额为924,460,000.00 元，募集资金 专户余额59,189,970.09 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及规范性文件， 以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 1 集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储监管协议签署情 况如下： 2016 年5 月26 日，公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2016 年6 月12 日，公司、东方集团商业投资有限公司、安信证券与平安银行股份 有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项用于国开东方城镇 发展投资有限公司股权收购项目。 2016 年6 月30 日，国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、北 京青龙湖腾实房地产开发有限公司 （以下简称“腾实地产”）与中国民生银行股份有限 公司北京分行、公司、安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，专项用于 “丰台区青龙湖国际文化会都核心区B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文 化会都核心区C 地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄A01 、A02 地块公 建混合住宅项目”募集资金的存储和使用。 2016 年7 月20 日，国开东方与我公司、安信证券以及招商银行股份有限公司哈尔 滨文化宫支行就“丰台区青龙湖国际文化会都核心区B 地块一级土地开发项目”、“丰台 区青龙湖国际文化会都核心区C 地块一级土地开发项目”新开设募集资金专项账户签订 《募集资金专户存储四方监管协议》。 2016 年10 月26 日，腾实地产与我公司、安信证券以及北京银行股份有限公司双榆 树支行（以下简称“双榆树支行”）就“丰台区王佐镇魏各庄 A01 、A02 地块公建混合 住宅项目”开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2016 年12 月 21 日，腾实地产将双榆树支行专户存储的全部募集资金及利息转账至腾实地产在民 生银行什刹海支行开立的募集资金专户（账号697492030 ），并于2016 年 12 月21 日将