FAS系统上线期初数据清理说明 XX连锁超市.pptVIP

永辉传媒 * 永辉传媒 * 期初数据2013-3-29 财务期初单据清理事项 FAS导入SAP期初单据规则 FAS导入SAP需关注特殊期初单据 FAS单据清理注意事项 期初余额导入注意事项 FAS与SAP系统凭证生成规则及区别 FAS导入SAP期初单所后期处理方案 2500 河南永辉超市有限公司 2401 安徽永辉物流有限公司 3501 永辉超市河南有限公司洛阳开元大道分司 3502 永辉超市河南有限公司济源文昌路分公司 3503 永辉超市河南有限公司辉县和谐路南关分公司 3504 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 对账状态 付款状态 对应步骤 切换规则 未对账(-1/0) 未作付款单(1) 未对账、未票核 单据数据导入SAP结算系统，并按此金额切换至SAP账务系统的【应付暂估】科目 未对账(-1/0) 付款抽单(3) 未对账、未票核已生成付款单但未作付款单付款（未作应收转待抵） 单据数据导入SAP结算系统，并按此金额切换至SAP账务系统的【应付暂估】科目 未对账(-1/0) 已付款确认(5) 未对账、已票核但已经生成付款单并作付款付款确认，但款项并未实际支付 单据数据不导入SAP结算系统，但会按拜特付款界面未到账期的供应商余额切换至SAP账务系统的【应付账款】对应供应商科目余额中（如果是线下付款单位，应事先确认给项目组一份未支付明细，并在总账模板填列应付账款中） 已对账(1) 未作付款单(1) 已对账，未票核 单据数据导入SAP结算系统，并按此金额切换至SAP账务系统的【应付暂估】科目 已对账(1) 付款抽单(3) 已对账，已票核已生成付款单但未作付款单付款（未作应收转待抵） 不允许此种状态存在。如果存在此种状态，此部分单据将返回成未票核状态，再导入SAP结算系统，并按此金额切换至SAP账务系统的【应付暂估】科目 已对账(1) 已付款确认(5) 已对账，已票核已做付款单付款，但并未通过拜特或线下未实际付款 单据数据不导入SAP结算系统，但会按拜特付款界面未到账期的供应商余额切换至SAP账务系统的【应付账款】对应供应商科目余额中（如果是线下付款单位，应事先确认给项目组一份未支付明细，并在总账模板填列应付账款中） FAS导入SAP期初单据规则 3504 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 FAS导入SAP需关注特殊期初单据一 FAS系统已对账未付款，款项实际已支付（如：生鲜采购柜组等） FAS系统单据需处理至《付款单付款》状态 在FAS系统票核如何处理？ 1、在FAS系统票核模块不录入发票，但单据至《付款单付款》，这部分凭证机制不生成，由手工生成应收税票转待抵； 2、在FAS系统票核模块录入系统金额发票，单据至《付款单付款》，这部分凭证由机制生成应收税票转待抵,但财务人员需做备查簿，待收到发票账务从待抵转进项； FAS导入SAP需关注特殊期初单据二 外区门店在FAS系统服装退货单与促销结算单\食品用品统盘分签的促销结算单 建议处理方案： 1、上线时，外区门店不提取统采服装供应商及食品用品统盘分签数据 --胡斌； 2、将EAS此类供应商通过母子往来手工凭证模板批量与闽侯物流挂账--各大区及共享中心财务人员； 3、胡斌提取FAS外区门店统采服装供应商及食品用品统盘分签数据转化为闽侯物流的期初单据，项目组通过期初单据形式导入闽侯物流（但为寡单），单据状态为已对账已票核未付款，系统不导入应付账款科目--项目财务应付组； 4、共享中心财务人员将单据所对应的手工凭证号，反馈给小阮--共享中心财务人员 ， 5、小阮通过后台将凭证号写入寡单作为系统付款关联及自动清账的参考号--阮俊彦； 6、此类供应商付款时需关注门店的服装退货单与促销结算单及食品用品统盘分签促销结算单是否账扣并核对系统是否清账--共享中心财务人员 ； FAS单据清理注意事项一 1、EAS应付账款余额、应收供应商费用、应收税票分供应商与FAS核对必须相等。 2、目前存在部分采购柜组（采购员对外采购并付款）在FAS已经对账，同时已经实际付款但由于没有 票据致使FAS没有操作到最后付款。从而产生两者差异，要求需在系统上线前陆续将该部分单据 在FAS处理到付款，保证账实相符。 建议处理方案：A、已收到票的必须处理到最后。B、未开票或未收到票的也在FAS处理到最后， 同时将应收税票转到待抵。待收到票时将待抵转到进项。 3、目前存在部分供应商在FAS已经对账，同时已经实际先付款后收票的。由于票据未及时收到。没有 票据致使FAS没有操作到最后付款。从而产生两者差异，要求需在系统上线前陆续将该部分单据 在FAS处理到