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GE简易进销存操作手册 1.销售管理 业务流程图如下： 流程说明： 此流程包含产品的进销存及销售收款核销。 ①产品的生产入库，可以汇总月底只录入一张入库单，也可以每天都按照实际入库录入； ②收到客户的销售订单后，在系统中录入发货单，系统自动生成销售订单； ③实际给客户发货时，引用发货单做出库单； ④系统会根据入库、出库数量，自动计算出期末产品结存数据。可通过查询收发存报表了解本月产品的生产、销售情况； ⑤实际收到货款时，做收款核销，来源单据选择发货单。可查询客户业务交易报表查询销售及回款情况。 2.采购管理 业务流程图如下： 流程说明： 此流程包含材料的进销存和付款核销。 ①手工录入采购订单（系统自动生成入库通知单）； ②货物到达后引用入库通知单录入库单； ③月底汇总生产领料单做手工出库单（生产领料出库）；或根据销货单（销售的材料）做手工销售出库单； ④系统自动计算出材料结存数据。查询材料收发存报表可以了解本月材料的采购、耗用和结存情况； ⑤实际付款时，做付款核销，来源单据选择入库通知单或入库单（采购选项设置）。可通过查询供应商业务交易报表查询采购及付款情况。 3.软件具体操作 注：找不到的菜单，可以在搜索框中打入关键字搜索 3.1系统初始设置及初始化 3.1.1采购初始设置及初始化 3.1.1.1采购初始设置 菜单路径：供应链管理——采购管理——采购初始——采购选项设置： 勾选“订单审批时自动下推入库通知单”，“应付依据”选择“入库通知单”。 这两个选项分别表示：①订单可以直接生成入库通知单；②付款核销时来源单据选择入库通知单（也就是说不启用库存模块，也可以使用付款核销功能）。 其他设置可按需设置，逐步学习。 3.1.1.2采购初始化 采购初始确认！ 3.1.2销售初始设置及初始化 3.1.2.1销售初始设置 菜单路径：供应链管理——销售管理——销售初始——销售选项设置： 勾选“发货单保存自动生成销售订单”选项，表示录入发货单可以自动生成销售订单。 其他设置逐步了解。 3.1.2.2销售初始化 销售初始确认 3.1.3库存初始设置及初始化 3.1.3.1库存初始设置 库存初始是需要分仓库初始的，因此初始化前需要把仓库建好，如：成品库、材料库等。 菜单地址：供应链管理——库存管理——基础数据设置——仓库 3.1.3.2库存初始化 库存初始化确认，分别按仓库初始。 3.2日常业务处理（进销存） 3.2.1材料采购入库（采购入库） 3.2.1.1首先录入采购订单 当实际采购业务发生时，系统中直接录入采购订单，表示应付账款的产生。 菜单路径：供应链管理——采购管理——采购入库——采购订单： 必输项：供应商（即供货单位）、采购部门和人员、定购方式、采购的物料、数量、单价、金额和交货日期等，信息输入完成后直接点【保存】按钮保存。 3.2.1.2采购订单审核审批 采购订单录入完成后，列表中便能看到刚录入的订单，单击【审批】按钮打开单据，再单击单据界面的【审批】按钮来审批采购订单，审批后会自动生成入库通知单（审核按钮是可选操作，可审核也可以不审核）。 审批完成后即生成采购入库通知单。 3.2.1.3采购入库通知单审批 在上步操作中，会自动生成“采购入库通知单”，同样入库通知单也要审批。 菜单路径：采购管理——采购入库——采购入库通知单，可以看到在上一步骤生成的单据，单击【审批】按钮审批采购入库通知单： 3.2.1.4最后录入入库单 菜单路径：库存管理——系统入库管理——系统采购入库： 选择仓库、再选择入库通知单，可以把入库通知单上的信息都带过来，但是要核对一下，主要是入库的材料和数量，有可能收到的材料是100件，实际入库时检验合格只有99件，那么就需要把数量改一下，最后保存即可。 3.2.1.5入库单审核 入库单录入完成后需要进行审核，审核完成后才能被统计进库存数量 菜单路径：库存管理——功能功能管理——单据管理，查询条件组合查询出材料入库单（按仓库、按审核标志等过滤）： 找到单据后，单击界面上的【审核】按钮，界面打开后再单击单据上的【审核】按钮即可审核成功。 3.2.1.6付款核销 付款核销表示实际支付供应商的款项和所欠应付账款的核销，比如下图：未核销金额：27775元，表示仍旧欠该供应商这么多应付款，本次核销：700元表示本次付款700元。 菜单路径：采购管理——采购核算——付款核销 必输项：单位、类型选“付款”、来源单据选择上步中审批的入库通知单，填入“本次核销”金额（即本次付款金额），保存即可。 3.2.1.7付款审核 付款核销录入完成后，在列表中即可看到刚刚保存的单据，选中单据单击顶端【审核】按钮，打开单据后再单击单据上的【审核】按钮来审核单据。 3.2.1.8供应商交易报表查询 通过查询“供应商业务交易汇总表”可以看到供应商的采