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* * * * 中石化销售公司浪潮财务系统推广项目管理指南 2000年7月11日 目 录 背景 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 项目组管理流程及人员安排 项目进度控制办法 问题收集及解决方案状况表(管理日志) 附录 项目组内职责划分 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 * 背景 集团公司和股份公司领导对该推广项目高度重视，希望在上市前顺利完成并能向未来的投资者展示上市公司具有先进的财务管理和绩效报告能力 中石化销售系统浪潮财务软件推广是这次中石化股份公司浪潮软件推广工作的重要一环 中石化销售总公司具有各地区分公司点多面广，专业会计人员素质参差不齐的特点，给这次浪潮财务软件的推广带来了一定难度 各省市销售公司财务会计部门需要发展和增强项目管理的技能，在推广工作中承担重要的角色，以确保该项目的顺利完成 该项目管理指南是基于一个省区公司层面的浪潮系统推广实施而设制的 为了支持上市后集中式管理并过渡到公司全面ERP管理，中石化股份公司决定在上市前在整个公司范围内推行改进后的浪潮财务系统。 * 目 录 背景 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 项目组管理流程及人员安排 项目进度控制办法 问题收集及解决方案状况表(管理日志) 附录 项目组内职责划分 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 * 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 我们把在省级公司进行项目推广过程分为五个主要里程碑。 各省实施准备完成 系统安装 及配置完毕 财务系统初 始化完成 系统试运行正常及验收合格 里程碑 1 里程碑 2 里程碑 3 里程碑 4 里程碑 6 合并报表测试完毕 里程碑 5 凭证输入完毕，报表定义及月结完成 * 1 2 3 4 5 6 各省实施准备情况检查清单(一) -- 人员及财务数据 (二) -- 工作环境 系统安装及配置检查清单 财务系统初始化检查清单 报表编制及月结检查清单 合并报表测试检查清单 系统试运行检查清单 序 号 标 题 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 对于每个里程碑的完成情况，建立了检查清单。 * 1. 各省实施准备情况检查清单(一) -- 人员及财务数据 组织及人员准备完毕 组建本省推广实施小组并明确职责划分 确定各单位参加推广人员名单 省内单位财务数据准备完毕 财务人员的系统权限 会计科目 *会计数据 - 期初额 *会计数据 - 凭证 检查内容 * 系统中会计数据的起始期间有待确定。 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 负责人 截止日期 是否完成 备注 * 1. 各省实施准备情况检查清单(二) -- 工作环境 准备机房(建议使用已有的信息系统机房) UPS电源 地线，接地电阻4Ω 网络连接设备 网络是否畅通 准备培训教室 投影仪 网络设备接口 扩音器 准备设备安装地 存放设备的能力 安装测试工作台 网络连接测试环境 万能接口电源 准备自备PC 经费是否落实(PII以上，内存64M，硬盘9G以上) 购货途径和时间 工作台 检查内容 * 系统中会计数据的起始期间有待确定 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 负责人 截止日期 是否完成 备注 * 2. 系统安装及配置检查清单 安装软件 安装操作系统 安装数据库 安装财务软件 建立帐套 配置客户端的帐套连接 创建用户及系统使用权限 检查内容 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 负责人 截止日期 是否完成 备注 * 3. 财务系统初始化检查清单 财务系统初始 定义系统环境 建立会计科目 初始化科目余额 定义凭证类别 定义结算方式 定义外币币种及汇率 辅助核算初始 (依需要设置) 设置科目辅助核算属性 系统设置 部门核算 专项核算 个人往来 单位往来 检查内容 项目推广过程的主要里程碑和检查清单 负责人 截止日期 是否完成 备注 * 4. 报表定义及月结检查清单 报表定义 确定报表定义范围 (报表数量， 内容等) 初始化报表管理系统 月末处理 A.帐务处理系统 复核记帐 自动转帐 平衡检查 月末结转 B.报表管理系统 计算报表 数据上报 月末存档 检查内容 注： 是否进行合