合并报表知识步骤(ppt19).pptVIP

* 财务部ERP系列培训之四 R/3合并报表的知识介绍 * * 报表的合并步骤 基础报表+货币换算+内部抵消=合并结果 * * R/3合并报表实现方式 合并报表的的组织结构: 1. 上线合并单元的组成: 是由各公司代码下的利润中心组成 例如: 0000021601-100002 代表0002公司代码下的 21601的利润中心 2. 未上线合并单元: 对应一个或多个未上线法人实体 3. 合并组的组成 : 按照集团合并报表上报的结构确定 目前可以提供事业部、业务群组、地域的合并结果 * * R/3合并报表实现方式 基础报表的数据来源方式: 1. 未上线合并单元: 手工录入 未上线单元包括: LTC、北京365、运输部、专卖店、原深圳联想等共11家 * * R/3合并报表实现方式 基础报表的数据来源方式: 2. 已上线单元： 通过系统标准的滚动功能,将PCA的数 据汇总传输到合并模块中（按会计科目汇总，包括9字头的过渡科目） 上线的法人目前共44家 其中： 客服中心站 16家 国内平台