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嘉实回报混合2012年第二季度报告 PAGE  第  PAGE \* MERGEFORMAT 9 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 9 页 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 2012年第二季度报告 2012年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称嘉实回报混合基金主代码070018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月18日报告期末基金份额总额2,116,306,844.32份投资目标