化工企业之 QGCLTXZN21104-2010物资采购计划管理制度（发布稿）.docVIP

1 范围 本制度规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”) 物资采购计划的管理职责、管理内容和要求、检查与考核、报告和记录。 2 术语与定义 2.1 物资采购年度计划——是指经营计划部根据公司批准的物资年度需求计划，结合需求时间、采购周期和市场预测等多方面因素制定的年度采购策略。 2.2 月度生产物资申购计划——指各部门根据生产经营管理需要和财务预算管理的要求，在ERP系统上递交的下月度生产物资需用计划。 2.3 紧急物资计划——因现场突发事件及设备解体检修时产生的之前不可预见的物资需求，要求立即进行采购以保障安全生产需要的物资采购计划。 2.4 技改物资申购计划——经过项目工程立项之后，不含在工程外包总价中的需要通过物资采购渠道进行采购的物资计划。 2.5 采购周期——物资需求申购计划应给审批流程、招议标、签约、供应商（加工）运输和进口物资还盘清关留出的必要时间。 3 管理职责 3.1 经营计划部职责 3.1.1 执行国家有关物资管理的政策、法规及公司物资采购管理的制度，按需求单位技术、质量、需要时间等要求供应物资，确保生产经营管理活动的顺利进行，并对其过程中产生的过错承担责任。 3.1.2 负责及时将各类审批后的请购单或计划进行整理、分类，按物资类别落实各类物资的采购工作。 3.1.3 根据申购计划，按照“比质、比价、比信誉”的原则进行物资采购。 3.2 设备保障部职责 负责审核各部门请购的设备、备品备件和五金杂品申购计划，包括计划的必要性，物资名称、编码、规格型号、单位、数量、到货时间的准确性等，并对其审核过程中产生的过错承担责任。 3.3 生产运营部职责 负责审核本部门请购的设备、备品备件和五金杂品、原辅材料、化工三剂等计划，包括计划的必要性，物资名称、编码、规格型号、单位、数量、到货时间的准确性等，并对其审核过程中产生的过错承担责任。 3.4 技术品质部 负责审核各部门请购的技改所需物资计划并对其计划过程中产生的过错承担责任。 3.5 安环部职责 负责按要求编制全公司劳动保护用品、消防器材的请购计划，并对其计划过程中产生的过错承担责任。 3.6 各使用部门职责 负责编制生产所需设备、备品备件、化工三剂、原辅材料、低值易耗品等物资的请购计划，按要求报相关职能部门审批，对计划落实情况进行跟踪监督，并对其计划过程中产生的过错承担责任。 3.7 经营策划部职责 负责按公司规定对物资请购计划的申报和落实进行考核和纠偏。 4 管理方法及流程 4.1 月度物资申购计划分为正常申购和紧急申购两种，月度物资请购为每月一次，应包括所有下月所需的物资。 4.2 物资需求部门应根据本单位下达的生产经营计划、目标成本管理及预算管理要求，编制部门的物资需求计划。物资需求计划除工程类项目和办公、信息、劳保等以外，均应通过各物资管理系统ERP进行提报。 4.3 物资需求计划应填报所需物资的编码、物资名称、规格型号、材质、预算金额、单位、数量、技术要求或参数、质量标准、用途、到货时间等内容。需求计划中的物资如在物资管理系统ERP中没有编码，提报人应申请增补编码，不得用其它相近、相似的物资编码代替。 4.4 正常请购计划为每月20日前申报并审批完毕，21日由系统锁定交计划经营部采购执行。紧急请购计划根据需要随时申报，经相关职能部门和分管领导审批后交经营计划部采购执行。 4.5 经营计划部接到正常请购请购计划后，2个日历日内按物资类别整理分配，交各采购员采购。 4.6 各采购员接到正常请购单或追加请购单后，3个工作日内完成各请购物资的库存量核对、询比价过程以及与供应商（合格供应商）联系能否如数按时供货（若某种物资不能满足要求，及时向计划人员专项反馈，并要求专项回复），2个工作日内完成各类询比价会签单并下订单，3个工作日内完成合同起草和会签工作。采购物资交付（采购到货验收入库完成）后采购员在2个工作日内完成发票的录入工作。 4.7 紧急请购计划2个工作内完成库存量核对、询比价过程以及与供应商（合格供应商）联系能否如数按时供货（若某种物资不能满足要求，及时向计划人员专项反馈，并要求专项回复）和订货工作，3个工作日补充完成询比价和合同会签工作并下订单，合同印章要求、发票要求同4.6。需招标定价的物资执行招标管理流程，10个工作日内完成招标及会签工作，交采购员签定合同。 4.8 物资需求申购计划应充分考虑采购周期。一般情况下，需国内通用、常用物资采购周期为5～90天（法兰：5～7天三级锻件增加2天，厂规模大小差别不大；管件：5～7天非标需制作模具，特殊材料例外；紧固件：5～7天8.8级、CrMo钢以下；垫片：5～7天石墨、钢包垫及F4垫，八角垫及Ω垫例外；阀门：在有铸件/锻件的前提下:WCB、CF8、600LB以下