新能决算报表操作手册.docVIP

决算报表设置 新能集团决算报表设置分为三层（孙公司、子公司、新能集团），各孙子公司按照集团下发的决算表逐级进行报表的录入上报和审核，最终集团本部生成汇总的新能集团的决算报表。决算报表必须上报上级单位后才可以汇总。 报表登录 新能集团各孙子公司各自登录对应单位，进行决算报表业务操作，其中注意专业公司、母公司和集团需要登录对应的专业公司、母公司和集团单位进行决算报表的操作的汇总和上报工作 任务设置 各单位登录报表系统后按照集团的要求选择“新能决算报表“任务，否则无法进行决算报表的数据录入 报表录入 各孙子公司按照集团下发的决算报表样式进行报表数据的录入审核 操作节点：数据采集录入 注意登录单位对应各单位，时间为2007年12月31日，进入报表录入界面选择报表 进入报表系统后双击对应的单元格进行数据录入。公式计算单元格不需要录入。计算完毕后点击“保存” 注意第一次录入决算报表时，由于决算报表没有录入完全的提示是正常的。可以将报表全部录入完毕后统一进行报表审核公式的校验 报表录入完毕后通过“报表选择”进行下一张报表的选择录入。同理将所有报表录入并计算完毕 报表审核 各单位报表全部录入完毕后，系统自动进行报表钩稽关系的审核 审核结果查询的节点：点击“审核结构查询”选择 审核查询显示结果如下，主要查看“审核状态”如果查看具体的错误信息可以点击“详细信息”进行查看 报表上报 全部审核通过的报表必须进行上报，上报后的报表不能进行修改，如果需要进行修改必须请求取消上报，否则无法进行汇总。注意母公司将汇总后的报表进行上报。 操作节点：报送〉上报确认 报表汇总 母公司需要对下属单位和本部进行决算报表汇总，同时将母公司汇总后的结果上报进行母子公司的合并 末级本单位无法进行汇总必须登录上级单位才可以进行汇总，否则无法进行报表汇总 登录到上级单位后操作节点：数据采集〉录入，登录日期为2007-12-31日 进入报表录入界面，继续点击“选择报表”选择需要汇总的报表进行汇总 如果出现以下提示“下列单位未上报或未录入是否汇总”是不允许汇总的必须点击：”否” 督促未上报的单位进行上报，直到没有提示才可以进行下级单位的汇总 注意：同理汇总后的报表也需要进行报表审核，审核完毕后进行上报，上级单位都需要进行下级单位的数据汇总并且上报汇总数据，最后实现逐级汇总上报。 请求取消上报 各单位报表上报后如果发现报表填写错误，需要进行报表数据的修改需要取消上报，操作方法是逐级取消上报，下级单位提出取消上报的申请，由对应上级单位进行取消 操作节点：报送〉上报确定 下级单位请求成功后显示如下： 取消上报 只有上级单位才可以取消下级单位的上报请求，上级单位登录对应单位 操作节点：报送〉报送管理 注意如果报表逐级汇总完毕需要逐级取消上报，修改完报表后仍然需要逐级上报，审核，逐级汇总操作，否则数据会不准确 操作事项注意 NC系统中生成的报表编制单位含“合并”或者“母公司”字样。如各单位在对外报送报表时不需要显示，可以将报表到导出EXCLE格式进行删除即可。 需进行合并的各子公司先生成下级单位汇总报表，然后在汇总报表基础上按照合并的主表进行汇总资产负债表、利润表、现金流量表的调整，同时调整其他附表。最终形成合并报表后进行上报。必须和合并数据一致。 各公司在数据测试过程中保证NC系统录入数据必须与原决算数据无误，在测试过程如有格式公式问题均需要反馈集团。 各公司凡上报数据集团公司认为无误数据，如数据出现错误上报单位承担责任。 各单位测试登录时间必须为2006年12月31日，否则将无法汇总。 虚拟的母公司登录 子孙公司 点击当前任务设置 点击设置“新能集团决算报表” 第一步：系统录入完毕点击“计算”按钮 第二步：系统录入完毕点击“保存”按钮 表内审核公式提示“审核不通过”，否则显示“审核通过” 红颜色的字体代表审核不通过的内容 第一步：选择表内审核 第二步：选择“条件过滤” 第三步：选择报表，最好选择所有报表 第四步：选择“参照”可以选择多单位进行审核 如果报表数据进行调整需要进行“重新生成” 第一步：选择“条件过滤” 第二步：选择报表 第三步：参照：“选择单位”默认登录单即可 第四步：选择上报报表 第五步：点击“上报确认”注意未审核通过的报表不允许上报 例如选择信息产有限公司母公司，用户编码为各专业公司的报表会计，初始密码为“9” 第一步：选择汇总报表并且打开进行报表录入界面 第二步：点击“功能菜单”下的汇总下级就可以将报表自动汇总 第三步：如果出现未上报点击否或者去取消，不允许汇总，否则汇总数据会错误 第四步：可以直接对汇总结构进行修改，修改后保存并且切换到其他报表继续以上汇总操作即可 第一步：通过“条件过滤”取消上报的报表查询 第二步：选择报表和取消报表的期间 第三步：选择报