重庆华邦制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性.PDF

股票代码：002004 股票简称：华邦制药 重庆华邦制药股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二Ｏ一二年三月 重庆华邦制药股份有限公司（简称 “公司 “或 “华邦制药”）本次非公开发行 所募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币92,000.00万元。募集资金扣除发行费用 后将全部用于投资建设如下项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入额 1 新研发基地建设项目 颖新泰康 36,619 30,000 年产600 吨嘧菌酯、900 吨 2 磺草酮/硝磺草酮和3500 吨 上虞颖泰 28,000 28,000 农药制剂建设项目 3 外用制剂技术改造项目 本公司 21,221 21,221 4 补充流动资金项目 本公司 12,000 12,000 本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募集资金投资项目的 前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。 公司将在募集资金到位后，以对颖新泰康、上虞颖泰增资的方式实现对上述1、 2项目的投入，其中上虞颖泰另一股东香港吉凯进出口有限公司已书面同意放弃本 次增资权利。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，募集资金不足部分由公司或颖新泰康、上虞颖泰自筹解决；如本次募集资金到 位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募 集资金到位后予以置换。 2 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）新研发基地建设项目 1、基本情况 项目总投资36,619 万元，建设期二年，由公司全资子公司颖新泰康负责实施。 该项目实施地点为中关村生命科学园（北京市昌平区生命园路29 号）内23 号地块， 颖新泰康已与北京中关村生命科学园发展有限责任公司签订《宗地开发建设合同》， 约定北京中关村生命科学园发展有限责任公司将位于中关村生命科学园内23 号地 块出让给颖新泰康进行开发建设，目前用地出让手续正在办理过程中。 2、项目建设必要性和可行性 （1）必要性 公司区别于国内同行业其他企业的重要特征之一就是“以研发为支撑”，这一理 念支撑了公司超常规的发展。公司历年来累计承担的农药开发类项目近200 项，已 完成100 余项，其中有60 余项成功实现了工业化生产，有数十项处于待商业化阶 段。公司仍坚持并进一步强化研发优势，目前数十个产品项目在研，另有部分老产 品需要技术改进。 面对加入WTO 的激烈国际市场竞争，公司越来越意识到要想在市场竞争中处 于不败地位，必须不断地进行信息收集、市场预测及先进技术开发研究，同时要不 断拓宽研究领域，进行多元化发展，以便站在世界合成药物和精细化工发展的前沿。 随着公司发展，公司未来必然将进一步加快 “走出去”的步伐，一是进一步加 强与国际化大公司的产品合作；二是强化公司面向国际的GLP 技术支持服务；三 是不断参与和拓展终端市场产品和服务业务，特别是参股巴西CCAB AGRO 后，对 公司研发实力的进一步提升提出了更高的要求。为适应公司的战略目标，公司建设 规模更大、实力更强的