安达信贵州轮胎优化的流程分析的的总结.ppt

现状分析及优化 销售及应收帐款管理流程 现状 优化 订单处理流程 开票和记应收帐款流程 －产成品销售给客户、内胎销售给前进 开票和记应收帐款流程－混胶、原材料销售给前进 开票和记应收帐款流程－产成品销售给进出口 发货流程－产成品、内胎销售 发货流程－原材料、混胶销售 收款流程 订单处理流程 开票和记应收帐款流程 收款流程 退货流程 退货流程 发货流程 销售及应收帐款流程概览 销售 缺乏对报价的管理，无法系统地了解客户需求；没有统一的销售订单，不能跟踪单据，不利于单据的管理； 订单处理流程－现状 销售副总 产成品销售给客户 现状分析及优化方案 客户 销售部 现有信息质量低、不能准确显示实际情况。如，存货信息不能显示是否已被其它客户预订，导致各部门抢货或过多地临时追加生产。而资金回笼表也不能全面反映客户的信用情况； 外部销售和内部销售订单处理流程不一致，各个环节信息反应不及时，无法及时追踪原材料、在制品和产成品的库存情况。 查询资金回笼情况 检查库存 查询资金回笼情况 审批同意 1 2 3 1 2 销售 前进公司 股份公司 混胶中转站 原材料领料单 股份公司 原材料仓库 混胶、原材料销售给前进 产成品销售给进出口 股份公司 产成品仓库 电话或传真要货 进出口公司 发货通知单 3 3 3 统一报价询价流程及订单处理，有效地跟踪销售状态； 即时了解存货现状，包括预订状况，避免抢货。系统自动查询客户可用的信用额度及存货情况，自动决定是否接受订单； 设定合适的权限审批架构。当订单超过一定的信用额度时，由指定的人员进行审批是否接受订单，加强对信用额度和销售的管理； 系统定期产生信用额度报告和客户咨询报告，及时、完整地反映客户的信用情况及询价情况，有利于管理应收帐款、了解客户需求和建立客户关系。 订单处理流程－优化 1 2 3 4 记录报价过程 录入销售订单 查询客户信用额度和存货记录 设定权限架构，不同金额的订单依照权限审批 客户询价报价记录 客户信用额度报告 销售订单 现状分析及优化方案 销售部 客户 ERP 询价、下订单 4 2 1 3 销售 前进公司 进出口公司 手工记录明细帐 －应收帐款 －销售收入 手工制作总帐 －应收帐款 －销售收入 发票 到销售财务盖章 提货 每日打入电脑明细帐 －应收帐款 －销售收入 每日打入电脑总帐 －应收帐款－销售收入 发票 发票 发票 开销售发票由供销公司管理，职能分工不合理； 开票和记应收帐款流程－现状 产成品销售给客户 内胎销售给前进 现状分析及优化方案 仓库、销售财务处、供销办公室以及财务部都记录产品出库，一笔交易五本记录，重复作业，且需大量时间对帐； 供销公司 开票组 手工 对帐 系统 核对 记帐凭证发票 财务部 1 2 1 供销公司 销售财务处 供销办 2 发货 流程 输入电脑 －产品名称 －产品数量 －产品金额 销售 客户 仓库 输入电脑 －产品名称 －产品数量 －产品金额 记录手工台帐 －产品名称 －产品数量 －产品金额 手工 对帐 月底记录电脑明细帐 －销售成本 －存货 月底记录电脑总帐 －销售成本 －存货 财务部月底才计算销售成本并记录入帐，不利于对销售业务的及时分析。 3 3 日报表 发票 股份公司 混胶中转站 月底电话告知 当月领取的数量 现状分析及优化方案 财务部除了对前进公司告知的领料量与混胶和原材料仓库的台帐核对外，同时记录二本销售帐，对帐繁琐，重复作业； 原材料领料单 供销公司 开票组 财务部 月底去开票组开票 2 1 2 开票和记应收帐款流程－现状 混胶、原材料销售给前进 股份公司 原材料仓库 手工 对帐 财务部 月底输入电脑总帐－应收帐款 －销售收入 －销售成本 －存货 记帐凭证发票 每月底 月底手工记录 －销售成本－存货明细 －其它应收款 －销售收入 前进公司 销售 发票 前进公司 手工记录台帐 1 月底打入电脑明细帐 －应收帐款 －销售收入－销售成本 －存货 财务部月底才计算销售成本并记录入帐，不利于对销售业务的及时分析。 3 3 月底才开发票并记录存货和财务帐，不利于对混胶、原材料销售及存货状况的及时了解和分析。 2 进出口公司 现状分析及优化方案 1 开票和记应收帐款流程－现状 产成品销售给进出口 股份公司 仓库 电话或传真要货 发票 手工记录明细帐 －销售收入 －应收帐款 手工制作总帐 －销售收入 －应收帐款 记帐凭证发票 财务部 供销公司 销售财务处 供销办 2 输入电脑 －产品名称 －产品数量 －产品金额 供销公司 开票组 发票 提货清单 每月底 仓库、销售财务处、供销办公室以及财务部都记录产品出库，一笔交易五本记录，重复作业，且需大量时间对帐。 1