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纪 律 总 账 一、总账流程介绍 二、参数控制（集团参数、公司参数） 三、凭证相关操作小技巧 四、期末结转定义（自定义结转、汇兑损益结转） 五、账簿查询 一、总账流程介绍 二、参数控制（集团参数、公司参数） 1.总账集团参数（客户化-参数设置） 三、凭证相关操作小技巧 三、凭证相关操作小技巧 四、期末结转定义（自定义结转、汇兑损益结转） 1.自定义结转定义 期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。 举例：费用类科目结转到本年利润 借：本年利润 贷：费用类科目 （金额为本月费用的净发生额） 四、期末结转定义（自定义结转、汇兑损益结转） 2.汇兑损益定义 由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记帐本位币的差额，所形成的收益或损失。 本功能完成汇兑损益凭证结转内容的设置，包括：定义计算汇兑损益的科目、币种，设置汇兑损益入账科目等。 五、账簿查询 摘要汇总表 可以根据科目及摘要的部分字段进行汇总 五、账簿查询 2.三栏式总账 五、账簿查询 2.三栏式总账 五、账簿查询 2.三栏式总账 五、账簿查询 五、账簿查询 3.多栏账定义及查询 针对不同的业务核算要求，可以定义不同的多栏账 。 管理费用多栏账可按部门分析，也可按明细科目分析，或者按项目分析 可根据需要在本功能中定义多个管理费用多栏账，以满足不同的管理需要。 五、账簿查询 4.设置私有账簿（以辅助余额表为例） 五、账簿查询 4.设置私有账簿（以辅助余额表为例） NC 财务系统培训 总账 用友软件股份有限公司上海分公司 姓名 叶莹莹 2011年3月20日 希望大家遵守上课时间和纪律 上午：09：00-11：30 下午：13：00-17：00 上课对于重点部分做好笔记 请在培训当天完成相应的培训内容操作练习 纪 律 为保证培训质量，请将手机调成振动状态 若有电话，请在教室外接听 二、参数控制（集团参数、公司参数） 1.总账公司参数 怎么看上级参数呢？ 1、制单 凭证增加时快捷键 CTRL+N新增、F2参选、F6保存、F9计算器、ALT+S保存并新增 分录复制 全选CTRL+A、复制ALT+C、粘贴ALT+V 制单中可以增加档案（例如部门档案、人员档案等） 暂存凭证（影响未记帐余额） 常用摘要、常用凭证 2、审核 快捷键 全选CTRL+A ，审核所有查询出的结果 标错 单张审核过程中，如果发现凭证有问题，可以进行标错， 退回给制单人，制单人可以参考标错的备注，进行相应修改。 按ctrl可以选择多家公司进行查询 只能选择连续科目 可选择不连续科目 2.三栏式总账 辅助账查询的三种方式 表头辅助+表体科目 表头科目+表体辅助 表体科目+表体辅助（科目及辅助不能有上下级关系）