工程部报销实施细则.doc

上海巨一科技发展有限公司 工程部管理制度 文件名称 工程部报销实施细则 文件编号 文件版本 A 生效日期 2009年月2日 序号 版本 修订 状态 章节 内容摘要 编制 审核 批准 生效日期 备注 (1) A0 初稿 全部 初次修订 周哲峰 2009-2-25 () A1 定稿 全部 周哲峰 2009-2-25 目 录 1 报销单填写通用规则 1 2 专项规则 4 2.1 项目专用车报销细则 4 2.2 交通费报销细则 5 2.3 通讯费报销细则 6 2.4 餐费报销细则 6 2.5 业务招待费报销细则 6 2.6 设备工具报销细则 6 2.7 出差津贴申请细则 7 2.8 项目现场一般费用报销细则 7 2.9 误餐补贴申请细则 8 2.10 无发票报销细则 8 根据公司2008年发布的相关规章制度和工程部2008年发布的《有关工程部报销的实施细则》，为进一步规范工程部报销相关的流程，特制定本实施细则。 报销单填写通用规则 单张报销单可填一个项目多个报销类别； 部门栏填“工程部”； 摘要栏按下表要求填写，名称后可加括号进行简单标注。 填写摘要名称 包含内容 汽油费 汽油费 过境费 过境费 停车费 停车费、洗车费 维护修理费 保养、小修、大修 车辆规费 养路费、保险费 外出车费 出租车费、公交车费、摆渡费等 通讯费 手机费、电话费 出差费 飞机票、航空保险、外地住宿费 餐费 加班餐费、外出餐费、活动餐费 业务招待费 香烟、招待餐费、礼品费、协调费 购食品 方便面、副食品、包子、馄饨等 饮用水 饮料、矿泉水等各类饮品 日用品 毛巾、蚊香、肥皂、驱蚊水等 药品 人丹、万金油等防暑降温物品等 办公用品 笔、尺、复印纸、绳子等 购工具 卷尺、万用表、工具等 科目栏按下表项目编码填写（以下所列仅为工程部主管的项目）： 项目编码 项目名称 项目状态 项目负责人 0501 东海大桥交通监控系统 有偿维护期 徐刚 0505 上海长江隧桥网络及布线供货安装 有偿维护期 徐刚 0506 上海长江隧桥系统软硬件供货安装 有偿维护期 徐刚 0603 上海长江隧桥施工阶段监控系统 有偿维护期 徐刚 0604 长江隧桥工程项目管理信息系统 维保期 周哲峰 0701 东海大桥结构健康监测系统离线评估子系统 维保期 周哲峰 0702 东海大桥结构健康监测系统运营服务 结束 严辉 0707 颗珠山爆破期间颗珠山斜拉桥结构安全监测 合同期 罗艳利 0708 东海大桥交通工程外场机柜工作环境监测施工合同 有偿维护期 严辉 0710 上海东海大桥管理有限公司计算机技术服务 合同期 严辉 0711 上海长江隧桥工程隧道施工监控系统 维保期 徐刚 0712 上海崇明越江通道长江隧桥工程结构健康监测系统 合同期 周哲峰 现场：徐刚 0713 上海市市政规划设计研究院A楼专网施工 维保期 杨俊 0802 大连港集团建设项目管理信息系统软件需求说明书 结束 周哲峰 0807 上海市市政规划设计研究院计算机、网络及电话系统技术服务 合同期 杨俊 0812 上海公路投资有限公司建设及运营管理信息系统 合同期 周哲峰 0813 青岛海湾大桥运营期结构监测巡检养护管理系统 合同期 张汉明 0816 东海大桥桥梁结构健康监测系统疲劳分析软件 合同期 罗艳利 0821/0824 上海市市政规划设计研究院B楼网络工程（二期）（三期） 无合同实施中 杨俊 0822 东海大桥结构健康监测系统维护 无合同，已完 严辉 0828 东海大桥结构健康监测系统运营维护服务（09～10年） 合同期 严辉 0901 上海长江隧桥建设发展有限公司网络及计算机设备维护 无合同实施中 杨俊 0903 上海闵浦大桥结构健康监测系统 售前 周哲峰 由于工程部每张报销单仅允许填一个项目的费用，需报销人同时在“报销日期”上方填写项目编码。对于尚未明确的售前项目，且在公司发布的项目编码中无编码的，可在相应位置填写“售前——意向项目名称”。 项目编码表由行政部汇总编码后定期在公司公用文件夹中公布。 金额栏剩余的空行要用波浪线或折线填充，合计金额前要加人民币符号； 合计人民币（大写）处使用以下大写文字：壹仟零叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角贰分整。 项目有预支管理经费的，报销人填写报销单先在管理经费管理人处报销，再由管理经费管理人统一向公司报销，实际报销人在收到管理经费管理人的报销费用后，在报销单背面签名，实际报销人填写的报销单的报销人一栏随后由管理经费管理人签名