浦发个贷管理系统 统计制度_附件6_外币.doc

附件六： 2006年外汇“全科目”修订内容 一、新增同业定期存放款统计内容 自2005年3月17日起，人民银行放开金融机构同业存款利率，同业存款利率由双方协商确定以后，商业银行可以在金融机构开展同业定期存款业务，为准确界定金融机构之间不同目的、不同用途的同业存放资金，准确计算金融机构的存款、备付金率等指标，建立同业定期存放款统计指标。将金融机构之间的存放划分定期存放和活期存放两大类，活期存放仍沿用原来“存放同业款项”、“同业存放款”项目及其子项统计；新增设“存放同业定期款项”、“同业存放定期款项”指标，并按交易对手设置子项，用以反映金融机构之间的定期存放款项。 指标如下表： 指标编码 业务类 用户指标编码 指标名称 频度 备注 0101 长期资产 存放同业定期款项 新增 存放其他存款性公司 新增 存放国有商业银行 新增 存放政策性银行 新增 存放其他商业银行 新增 存放城市商业银行 新增 存放境内外资银行 新增 存放其他其他存款性公司 新增 存放其他金融性公司 新增 存放信托 新增 存放租赁 新增 存放证券 新增 存放保险 新增 存放中资其他金融机构 新增 存放境内外资其他金融机构 新增 存放境外同业 新增 0237 长期负债 新增 同业存放定期款项 新增 其他存款性公司存款 新增 国有商业银行存放 新增 政策性银行存款存放 新增 其他商业银行存款存放 新增 城市商业银行存款存放 新增 境内外资银行存款存放 其他其他存款性公司存款存放 新增 其他金融性公司存款 新增 信托存放 新增 租赁存放 新增 证券存放 新增 0317 163153610 保险存放 2006年以前为：其中：保险公司定期存放 中资其他金融机构存放 新增 境内外资其他金融机构存放 新增 境外同业存放 新增 校验关系A：存放其他存款性公司＝存放国有商业银行+存放政策性银行+存放其他商业银行+存放城市商业银行+存放境内外资银行+存放其他其他存款性公司 校验关系B：存放其他金融性公司＝存放信托+存放租赁+存放证券+存放保险+存放中资其他金融机构+存放境内外资其他金融机构。 校验关系C：其他存款性公司存款＝国有商业银行存放+政策性银行存放+其他商业银行存放+城市商业银行存放+境内外资银行存放+其他其他存款性公司存放。 校验关系D：其他金融性公司存款＝信托存放+租赁存放+证券存放+保险存放+其他中资金融机构存放+境内外资其他金融机构存放。 校验关系E：存放同业定期款项＝存放其他存款性公司+存放其他金融性公司+存放境外同业。 校验关系F：同业存放定期款项＝其他存款性公司存款+其他金融性公司存款+境外同业存放。 校验关系G：长期资产＝境内中长期贷款+境外中长期贷款+境外筹资转贷款+融资租赁+经营租赁类+中长期投资+中长期信托资产+存放同业定期款项+其他中长期资产。 校验关系H：长期负债＝定期存款+境内中长期筹资+境外筹资+长期应付款+同业存放定期款项+其他长期负债。 校验关系I：一个月内到期的同业存放（1125）=存放同业款项（0008）+存放同业定期款项。 校验关系J：一个月内到期的同业存放款（1233）=同业存放款（0178）+同业存放定期款项。 取消校验关系：保险公司存放（0316）=其中：保险公司定期存放（0317） 报表归属： 理顺信贷收支表所反映内容，将原来在其他存款项下反映的“保险公司定期存放”从原来各项存款项下的“其他存款”调出，调入“同业定期存放”下反映。 1、在《全金融机构（含外资）可比口径外汇信贷收支表》中： “同业存放”＝境外同业存款(0190,163155000)+证券公司存放(0314,163153400)+证券登记结算公司存放(0315,163153500)+保险公司存放(0316,163153600)+其他金融性公司存放(0186,163153300)+其他金融性公司存放()-信托存放()-租赁存放()+境外同业存放()+境外中资银行存款+境外外资银行存款+境外金融性公司存款+境内其他金融性公司+境内外资金融性公司。 “其中：境外同业存放”=境外同业存放+境外同业存放+境外中资银行存款+境外外资银行存款+境外金融性公司存款。 “存放同业”＝存放境外同业+证券公司+保险公司+存放境外中资银行+存放境外外资银行+存放境外金融性公司+存放境外同业定期款项+存放其他金融性公司-存放信托-存放租赁+存