浦发个金资料 公司业务—对公销户.docVIP

4101 对公活期存款销户 2 4102 对公定期存款销户 4 4105 通知存款销户 6 4103 对公活期存款单户结息 8 4106 对公协议存款销户 10 4101 对公活期存款销户 1）功能描述：用于对公活期存款、保证金存款、公积金存款、同业活期存款销户 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 帐号 是 活期帐号、公积金帐号、活期保证金帐号 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明: 打印对帐单 4102 对公定期存款销户 1）功能描述：用于单位定期存款、同业定期存款销户2）操作权限： 3）授权说明：应由上级柜员授权的交易为非本帐户机构存单的销户 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 必输 说明 2 凭证种类 是 14－开户证实书，16－对公定期存单 3 凭证批号 是 默认为0（新） 4 凭证序号 是 5 资金去向 是 0－现金，1—转帐，2－待销帐（系统规定与开户时的资金来源匹配） 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明:打印利息凭证 7）后续业务处理: 4105 通知存款销户 1）功能描述：本外币通知存款销户。在通知存款销户前应先进行4306通知存款通知交易，否则销户时按活期计息。单位通知存款最低支取金额为10万元。单位提取款项时，应区分“一天通知存款”和“七天通知存款”在提款日前一天或七天以书面方式通知开户行。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明：非本帐户机构的通知存单销户，须由上级柜员进行授权。 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 帐号 是 通知存款帐号 2 通知日期 否 已按要求通知的请输入，已进行通知的通知存款销户时必输；未作通知则不用输入日期 3 通知流水号 否 已按要求通知的请输入，已进行通知的通知存款销户时必输；未作通知则不用输入日期 4 凭证批号 是 5 凭证序号 是 6 资金去向 是 须与开户时的资金来源一致，开户时为现金的，资金去向应为待销帐 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明:利息单 7）后续业务处理: 4103 对公活期存款单户结息 1）功能描述：此交易用于活期存款帐户、同业活期存款、保证金存款、公积金存款销户前单户结息。 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 帐号 是 活期帐号、公积金帐号、活期保证金帐号，如果帐户是协定户，则须先取消协定 注：只对要销户的帐户结息 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明: 打印单户利息清单，包括：年，月，日，帐号，帐户中文名，起息日，到期日，天数，积数，利率，利息，入息帐号，每日汇总打印调整积数清单。 7）后续业务处理:单户结息须做取款交易然后才能进行4101销户交易。 4106 对公协议存款销户 1）功能描述：用于存款销户,不足整年部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计息。已按长期协议存款利率多支付的利息从本金中扣除。 2）操作权限： 3）授权说明：对非本帐务机构的协议存款销户应由上级柜员授权 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 必输 说明 2 凭证批号 是 默认为0（新） 3 凭证序号 是 4 资金去向 是 1－转帐，2-待销帐（系统规定与开户时的资金来源匹配） 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明:打印利息凭证 7）后续业务处理: 操作手册 公司业务——对公销户