浦发个金资料 外汇业务—旅行支票票据托收.doc

8520 出售旅行支票 2 8521 出售旅支查询 4 8522 买入外币票据 6 8523 托收登记录入 8 8524 托收登记复核 10 8525 托收登记查询/托收配套 12 8526 配套查询/取消 14 8527 配套的票据查询/收妥 16 8528 柜面收妥入帐 18 8520 出售旅行支票 1）功能描述：处理出售旅行支票 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 资金来源 必输 2 货币代号 必输 3 帐号 必输 4 客户中文名 必输 5 旅支种类 必输 6 票面金额 必输 7 证件种类 否 对私客户时必输 8 证件号码 否 对私客户时必输 9 通讯地址1 否 对私客户时必输 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8521 出售旅支查询 1）功能描述：对已经出售的旅行支票进行查询 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 托收编号 必输 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8522 买入外币票据 1）功能描述：进行买入外币票据 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 资金去向 必输 2 买入币种 必输 3 票据种类 必输 4 出票行 必输 5 张数 必输 6 交易金额 必输 7 卖出币种 必输 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 对私时为必须输入 11 证件号码 对私时为必须输入 12 通讯地址1 对私时为必须输入 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8523 托收登记录入 功能描述：对票据进行托收登记录入 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 客户类别 必输 2 托收方式 必输 3 票据种类 必输 4 出票行 必输 5 货币代号 必输 6 交易金额 回显 7 张数 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 对私时必输 11 证件号码 对私时必输 12 通讯地址1 对私时必输 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8524 托收登记复核 1）功能描述：对票据进行托收登记复核 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 托收编号 必输 2 客户类别 回显 3 票据种类 回显 4 出票行 回显 5 货币代号 回显 6 交易金额 必输 7 张数 必输 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 回显 对私时必输 11 证件号码 回显 对私时必输 12 通讯地址1 回显 对私时必输 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8525 托收登记查询/托收配套 1）功能描述：处理托收登记查询/托收配套 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 货币代号 必输 2 托收方式 必输 3 张数 4 合计金额 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8526 配套查询/取消 功能描述：处理托收票据的配套查询/取消 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台输入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 票据托收套号 必输 2 托收方式 必输 3 货币代号 4 张数 5 合计金额 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明： 7）后续业务处理： 8527 配套的票据查询/收妥 1）功能描述：配套发出的票据收妥入