出纳岗位工作计划(ppt).pptVIP

出纳岗位工作计划 岗位概述 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 职责权限 1.严格执行库存现金管理制度和银行存款结算制度 2．办理现金收付和银行存款、其他货币资金结算业务 3.登记现金和银行存款日记账 4.保管库存现金和各种有价证券 5.保管有关印章、空白收据和空白支票 工作内容 1.做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章 2.负责报销差旅费的工作 3.员工工资的发放 4.填制原始凭证并编制记账凭证 任务目标 1.能填制相应业务的原始凭证 2.能根据原始凭证，熟练编制相应的记账凭证 3．能熟练开设和登记日记账 4.能熟练掌握点钞方法 5.会编制银行存款余额调节表 6.能对该岗位实务进行熟练操作 工作思路 1、弄清楚各会计人员的岗位 2、了解所有的经济业务 3、根据经济业务填制原始凭证，并登记记账凭证 4、对各项业务做出总结 完成措施 1.必修建立相互复核和专人审核制度。 2.建立岗位责任制。 3.记账人员与经济业务事项与会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。 谢 谢 观 赏 * *