中石化财务管理系统推广计划 中石化集团公司.pptVIP

中石化财务系统推广过程中的问题解决流程 硬件和网络问题解决流程 期初额问题解决流程 会计政策问题解决流程 标准编码问题解决流程 会计报表问题解决流程 浪潮软件问题解决流程 项目管理问题解决流程 项目进度是通过定期的进度汇报加以控制的，建议通过中石化的在线项目管理数据库，可以及时了解其他各组的进度情况。各组进度汇报每周会被汇总并上报总公司财务部。 频率： 每周 内容： 本周工作进展/取得成果 计划完成情况 (按时，提前，落后) 下周工作安排 形式： 碰头会 参加人员 推广单位的项目负责人 推广单位项目组成员 Accenture 会计政策组 浪潮项目组 编码组 中石化财务部人员 (需要的时候) 形成的解决方案以指导意见的方式下发各项目组 中石化财务软件改进申请表 项目问题收集表 1. 各单位实施准备情况检查清单(二) -- 工作环境 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 项目组工作环境 UPS(万能接口)电源 地线，接地电阻4Ω 与公司内部网连通的局域网 打印机、A4打印纸，复印机 白板、白板笔、订书器等文具 长途电话、空调 推广单位建帐的办公环境 与二级单位数量相应的集中办公场所 每个核算单位至少需一台奔腾PC机 NT服务器(至少128M内存)，与公司内部网络连通的局域网 投影仪、扩音器 打印机、A4打印纸，复印机，内部电话 白板、白板笔、订书器等文具 1.3 1.4 推广单位 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 1. 各单位实施准备情况检查清单(三) -- 可预见的重要问题决策及工作计划 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 可预见的重要问题的初步解决方案(如果问题存在) 各单位目前在用的系统及可能会遇到的与中石化财务系统的接口问题 上市-存续之间及不同事业部之间的分帐问题 工作日程安排 各单位培训日程安排 各单位具体项目日程安排 1.5 1.6 全体 项目组 Accenture 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 2. 培训结果检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 确保推广单位人员拿到以下文档资料： 中石化集团会计制度最新版本 标准编码：科目及专项核算 中石化财务软件说明/培训材料 参加培训人员的培训效果： 初步理解最新的中石化集团会计制度 初步掌握中石化财务软件的使用方法 了解标准编码与本单位目前所用编码的差异 2.1 2.2 Accenture 推广单位 Accenture 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 3. 财务系统安装及初始化检查清单 安装配置财务软件 根据各核算单位业务情况确定采用单机或网络版帐套，并安装相应的数据库和财务软件 为各核算单位建立帐套 配置客户端的帐套连接 指导帐套管理员创建用户进行财务分工 帐务系统初始 定义系统环境 建立新会计科目 1). 保证科目设置符合股份公司会计政策要求 2). 确保科目设置满足报表编制的信息需要 3). 确保科目设置满足各单位自己的管理和核算需要 4). 确保原会计科目与标准会计科目核算内容的对应关系 定义凭证类别 定义结算方式 定义外币币种及汇率 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 3.1 3.2 浪潮 推广单位 项目组 推广单位 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 3. 财务系统安装及初始化检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 辅助核算初始 科目的辅助核算属性设置(在帐务系统中完成) 系统环境设置 部门、单位、专项、个人往来设置 (*根据需要设置) (*需特别注意产品编码的选择使用和设置) 余额初始 科目及辅助期初余额录入 试算结果平衡 报表及汇总报表系统初始 汇总报表系统设置(只在汇总帐套做) 转入下发的标准报表 维护单位授权信息 3.3 3.4 3.5 政策组 推广单位 浪潮 Accenture 各单位实施准备阶段 培训阶段 安装及初始化阶段 业务处理阶段 并行阶段 系统验收及正式使用 4. 业务处理检查清单 应检查的工作 负责人 截止日期 是否完成 备注 序号 凭证录入 根据新的会计制度录入相应月份的凭证分录及辅助信息 月末帐务处理 复核记帐 自动转帐凭证定义及生成 平衡检查通过 月末结转 月末报表管理系统 确定所需上报的报表和本单位内部