平安财富-日聚金1号集合资金信托计划说明书(2011年11月版)updated.pdf

日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 平安财富* 日聚金跨市场货币基金1 号 集合资金信托计划说明书 （二O 一一年十一月修订版） 平安信托有限责任公司 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 风险警示： 信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的 义务。信托公司不承诺本信托财产不受损失亦不保证信托财产的最低收益。信 托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托 公司因违背信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司 以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 重要提示： 信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定， 以及《平安财富* 日聚金跨市场货币基金 1 号集合资金信托合同》（编 号： ）编写。 信托计划说明书阐述了平安财富* 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 计划的投资策略、风险、收益等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做 出投资决策前应仔细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。 受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他 人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或授权任何其他人对信托计 划说明书作任何解释或者说明。 受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计 划的既往业绩并不代表将来业绩。 受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证 信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。 信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义 务的法律文件。投资者欲了解信托当事人的权利和义务详情，应查阅信托合同。 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 信托计划基本情况 信托计划名称：平安财富* 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托计划 信托计划投资范围：银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间 市场债券以及低风险的固定收益类产品【包括期限在1 年以内的逆回购、附加回 购的信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收 益权、固定收益类银行理财产品】等。 信托计划的规模：本信托的规模不设最高限额，但不低于人民币 10,000 万 元 信托期限：自信托计划成立之日起10 年，按照信托文件规定可以提前终止 或延期 委托人资格：符合信托文件规定条件的合格投资者 信托单位的种类：活期型信托单位及预约X 型信托单位 信托计划推介期：自2009 年 11 月27 日起至2009 年 12 月4 日止，受托人 有权根据本信托设立的需要延长推介期5 个工作日 受托人：平安信托有限责任公司 推介机构：平安信托有限责任公司 保管人：平安银行股份有限公司 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 目 录 第一条 受托人的基本情况 1 第二条 信托计划的推介与成立4 第三条 信托单位的认购5 第四条 信托财产专户与认购资金划拨9 第五条 信托合同内容摘要9 第六条 风险警示 11 第七条 法律意见书 11 第八条 信托文件的效力、解释和说明 11 第九条 备查文件 11 日聚金跨市场货币基金1 号集合资金信托 第一条 受托人的基本情况 1.1 受托人基本情况 1.1.1 受托人公司概况 受托人平安信托有限责任公司 （以下简称“平安信托”）成立于1996 年， 是经中国银行业监督管理委员会核准登记的、经营信托业务的金融机构。 平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称 “平安集团”） 的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（2004 年6 月24 日