东莞勤上光电股份有限公司关于子公司使用自有资金进行现金.PDFVIP

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-063 东莞勤上光电股份有限公司 关于子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司( 以下简称“公司”)于2017 年6 月 12 日召开第 四届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合计不超过8 亿元(含8 亿元) 的自有 闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及 额度内可滚动使用。 在公司董事会批准的现金管理额度内，近日公司全资子公司广州龙文教育科 技有限公司( 以下简称“广州龙文”)使用自有资金合计 6,000 万元人民币向中国 民生银行股份有限公司北京分行购买了理财产品，现就相关情况公告如下： 一、理财产品主要情况 1、购买主体：广州龙文教育科技有限公司 2 、产品类型：保本浮动收益型 3、产品名称：与利率挂钩的结构性产品 4 、理财期限：62 天，理财到期日为2018 年6 月11 日 5、预计年化收益率：4.30% 6、申购金额：6,000 万元人民币 7、资金来源：广州龙文自有资金 8、关联关系：公司、广州龙文与理财产品发行方均不存在关联关系。 二、风险及应对措施 (一)风险提示 公司及子公司对自有资金或募集资金进行现金管理购买保本型理财产品可 能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风 险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 (二)应对措施 (1)公司及子公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本 型银行理财产品，本次公司购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信 息披露业务备忘录第30 号：风险投资》所涉及的品种； (2)公司及子公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进 展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险； (3)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对 公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 1、公司及子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品是在确保日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。 2 、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一 定的投资效益，提升闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公司及子公司前期购买理财产品的情况说明 (一) 已到期赎回理财产品情况 资金 投资金额 产生收益 购买方 签约方 产品到期日 产品类型 产品名称 来源 (万元) (万元) 中信理财之共赢利率 中信银行东莞 自有 保本浮动 本公司 2017/08/01 结构17491 期人民币 35,000 129.74 常平支行 资金 收益型 结构性理财产品 广发银行东莞 自有 保本浮动 薪加薪16号人民币理 本公司