海航商业控股有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

海航商业控股有限公司 2015 年度第一期 短期融资券发行公告 发行人： 主承销商： 联席主承销商： 二〇一五年四月 - 1 - 一、 重要提示 1. 海航商业控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]CP101号 ） 注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限 公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商、中国光大银行股份 有限公司（以下简称“光大银行”）为此次发行的联席主承销商。 2. 发行人短期融资券注册金额为拾亿元人民币，本期短期融资券发行金额为伍 亿元人民币，期限为 366 天。 3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 6. 本公告仅对发行海航商业控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本 期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券联合发 行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付 义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《海航商业控股 有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网站 和中国货币网。 二、 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司： 指海航商业控股有限公司 债务融资工具： 即非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券 短期融资券： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一年以内还本付息的债务 融资工具 本期短期融资券： 指海航商业控股有限公司2015年度第一期短期融资 券 本次发行：