湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度财务预算报告.PDFVIP

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2012年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是以大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意 见的大信审字[2012]第2-0272号审计报告及公司2011年度财务决算 报告为基础，以科学发展观为指导，以“依托优势、务实创新、抢抓 机遇、持续发展”的总体思路，分析预测了公司面临的市场和投资环 境、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有 的经营能力，结合2012年度的市场环境、投资计划、经营计划及其他 相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎 的原则编制而成。 2012 年各产业发展面临的外部环境分析： 1、道路客运市场面临铁路客运的正面冲击，新的综合运输格局 在调整中逐渐形成。汉宜高铁是“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉 高速客运专线的一部分，东连武合高铁、西接宜万铁路，计划 2012 年5 月正式运营，汉宜高铁的开行将彻底打破宜昌区域交通格局。 2、水上客运公铁夹击，普客市场全面萎缩。水上客运在受到沪 渝高速公路鄂西段开通和宜万铁路客运的打压后，又将面临宜巴高速 公路的修建开通，水上客运市场客源将被进一步吞噬。 3、国际国内能源价格不断攀升，道路客运和水上客运的燃润料 成本将随之大幅增加。 4、汽车营销市场竞争日益激烈。随着宜昌城市化进程加速和恩 施地区经济不断发展，各大汽车品牌争相扩大开发和营销，汽车营销 1 市场竞争日益激烈。 5、宜昌旅游市场面临升级调整，旅游客运存有重大机遇。综合 交通枢纽的逐步形成，对旅游客运是一大利好。“一江两山”是湖北 省旅游发展的黄金线，是鄂西生态文化旅游圈建设的战略支点。宜昌 市正抓紧建设国家级旅游度假区和三峡国际旅游目的地城市，“两坝 一峡”游和“高峡平湖”游将成为宜昌旅游发展重点项目。 二、公司2012 年度财务预算主要指标 预计 2012 年营业收入为100900.12 万元，比上年增长 3.14%。 其中主营业务收入预计 98698.12 万元，比上年增长 3.19%；其他业 务收入预计2202 万元，与上年相比增长1.05%。2011 年预计营业成 本为 79510.08 万元，与上年相比增长 3.09%，其中主营业务成本预 计79134.48 万元，比上年增长3.17%；营业利润预计10784.21 万元， 比上年增长4.67%；利润总额预计12201.69万元，比上年下降14.14%； 净利润预计9192.48 万元，与上年比较下降12.79%。 三、2012 年主要预算指标说明 1、营业收入预算说明 本预算报告中的主营业务收入和其他业务收入是指集团所属各 分子公司各自的主营业务收入和其他业务收入，而非审计报告附注中 所指的集团主营业务和其他业务分类。本预算报告中的主营业务收入 是指公路客运、水上客运、港站服务、旅行社服务、汽车销售、石油 销售等；其他业务收入主要指租赁收入及其他。 预计 2012 年营业收入为 100900.12 万元，比上年增长 3.14%， 主要还是来源于主营业务收入的增长，其中：公路客运业务由于受到 宜万铁路、汉宜高铁的开通和油价不断攀升的影响，收入呈下降趋势， 预计2012 年公路客运收入24527.66 万元，较上年下降7.86%；水路 2 客运业务虽然同样受公铁夹击和油价上升的影响，但公司确保打造的 两艘新型三峡游轮如期投入运行，在水上旅游运输方面的收入会有一 定增幅，预计2012年的水上客运收入为6700万元，较上期增幅5.35%； 港站服务收入由于受到客流量的影响，收入预计略有下降，预计2012 年的港站服务收入7108.71 万元，较上年下降0.13%；由于公司旅游 客运及旅游服务业务的发展，旅行社的配套服务收入会有较大提高， 预计2012 年旅行社的收入有 3200 万元，较上期有20%左右的增幅； 汽车销售方面，由于2012 年5 月前后，新增的两家4S 店，分别为麟 辰（东风日产启辰）和麟汇（东风日产二店）正式开业，整个汽车销 售板块的收入会有一定幅度的提高，预计2012 年汽车销售及售后服 务收入 54709.51 万元，较上期增长 9.97%；石油销售方面，虽然油 价提高，但由于主要是对内销售，大部分的内部销售