央企信托-遵义道桥集合资金信托计划.PDFVIP

央企信托-遵义道桥集合资金信托计划 产品要素 项目简称 央企信托-遵义道桥 管理人 XX信托有限责任公司 （央企背景） 遵义市道路桥梁工程有限责任公司（AA+主体及债券评级）（简 融资方 称 “融资人或遵义道桥”） 遵义湘江投资建设有限责任公司（市级AA发债主体）（简称“担 担保方 保人”或遵义湘投） 资金用途 资金用于补充遵义道桥日常经营所需流动资金。 存续期限 18-24个月，自然季度付息 规模 共计5亿 18个月： 100-299万：8.5%/年； （合同收益8.5） 300万及以上：8.7%/年； （合同收益8.5） 预期收益 24个月： 100-299万：8.7%/年； （合同收益8.5） 300万及以上：9.2%/年。 （合同收益8.5） 1、连带责任担保：遵义湘江投资建设有限责任公司 （市级AA 风控措施 发债主体）为本次融资提供不可撤销连带责任保证担保； 1、融资人自身经营收入及借款人其他现金流入； 还款来源 2、担保人担保还款； 1、遵义市为贵州第二大地级市，经济发展迅速； 项目亮点 2、AA+市级发债平台直接融资，资产超千亿，融资人信用，高 偿债能力强。 交易结构 合格投资者 以现金方式分 认购信托 配本金和收益 XX 信托有限责任 集合资金信托计划 遵义湘投 公司 设立 担保 发放信托 还本付息 贷款 遵义道桥 融资方简介 遵义道桥前身为遵义地区道路桥梁工程总公司，1999 年9 月遵义道桥改 制为国有独资有限责任公司并更名为贵州省遵义市道路桥梁工程有限责任公司。 目前遵义市新区建投集团有限公司是遵义道桥的唯一出资人，持有其100%的股 权，遵义市人民政府全资拥有遵义市新区建投集团有限公司，为遵义道桥的实际 控制人。 股东名称 出资额 持股数量/比例 遵义市新区建投集团有限公司 56,000万元 100% 合计 56,000万元 100% 2016年遵义道桥主要业务仍为遵义市公路工程施工总承包、土地转让、城 市基础设施建设等。总结2016年公司经营状况为： 1、公司的代建项目较多，收入来源较有保障，但在建工程资金缺口较大； 2、公司土地储备资源丰富，2016年受当地政策及土地一级市场影响未出让 土地 3、作为遵义市唯一拥有公路工程施工总承包一级资质的企业，公司再遵义 市工程施工业务中具有较强