会计电算化总账期末业务20080514(24).pptVIP

总账期末业务 课程内容 一、出纳业务 二、会计期末业务 三、账表查询 出纳业务 1、出纳签字（总账日常业务） 2、支票登记簿管理 3、现金、银行日记账查询 支票登记簿 选项设置，选择“支票控制” 在基础设置——结算方式，对需要使用支票登记簿管理的结算方式设置“票据管理” 支票登记簿 2006-1-2销售一部的刘红领用支票一张，支票号为9988， 预计金额为500元，用途是“购买办公用品”。 2006-1-6拿发票来报销。 借：管理费用/办公费 ——销售一部刘红 500 贷：银行存款/工行/人民币 500 支票登记簿 流程1 先登记支票登记簿?填制报销凭证?录入结算方式和票据号?在支票登记簿中做已报销登记 流程2： 填制报销凭证，补登支票登记簿 出纳业务 现金日记账 银行日记账 资金日报 课程内容 一、出纳业务 二、会计期末业务 三、账表查询 会计期末业务 记账 记账后如何修改凭证 转账 对账 月末结账 一、记账 第一次记账时，系统检查期初试算情况，期初试算平衡才能执行记账。 记账条件：通过审核的凭证才能记账 修改凭证 修改已记账凭证 修改凭证 凭证修改流程 总账期末业务 记账 转账 对账 月末结账 二、转账 转账处理 ---转账定义 ---转