总账培训20070314.pptVIP

总 账 商庆彬 shqb@ 2007年3月14日 内 容 概 要 一、总账概述 二、基本应用流程 三、日常注意事项 三、总账其他常用功能 四、总账常见问题 一、总账概述 重要性：财务体系中的核心模块 产品接口 分销系统 网上银行 网上报销 报账中心 结算中心 应收款管理 UFO报表 总 账 应付款管理 现金流量表 固定资产 薪资管理 存货核算 成本管理 项目管理 二、基本应用流程 1、建账、初始化 A、部门档案、人员档案、供应商档案、客户档案、存货档案、会计科目（辅助核算）、凭证类别、外币设置、项目目录、结算方式 B、总账期初余额 C、选项设置（高频注意事项附后） 2、日常流程 填制凭证－主管、出纳签字(非必须) －审核凭证－记帐－损益结转(非必须) －损益结转凭证记帐(非必须)－结账－出报表－打印凭证、帐簿 三、日常注意事项(高频问题) 1、“选项”常见注意事项 凭证页签：序时控制和编号方式，填补断号；手工编号 支票控制(支票登记簿功能) 赤字控制：按照余额方向来控制 使用受控科目：应收、应付、存货 现金流量项目必录； 账簿页签：账簿打印位数宽度(设置账簿打印的栏目列宽) 凭证账簿套打设置(打印专题来讲) 明细帐打印方式：按年/月排页 打印设置按客户端保存(参数文件路径如下) (C:\WINNT\SYSTEM32\UFCOMSQL\UFFORMAT.MDB) 权限页签及其他：详细见帮助 三、日常注意事项(高频问题) 2、“日常流程”注意事项 A、审核人和制单人不可同一人； B、取消审核签字只能由审核人自己进行； C、上月未结帐，本月不能记帐，但可填制凭证； D、还有未记帐凭证的月份不能结账； E、反结账操作只能由帐套主管执行； F、凭证没有直接删除功能，只能先作废然后整理 G、多栏帐必须提前设置才能查询和打印 四、总账其他常用功能 五、总账常见问题 常见简单问题： 1、如何使用凭证断号? 2、如何取消月结?(月结界面，CRTL+SHIFT+F6) 3、如何取消记帐?(对帐界面，CTRL+H) 4、如何取消科目锁定?(对帐界面， CRTL+F6) 5、填制凭证用到个人往来科目，为何选择部门后参照不出人员?(将操作员设为业务员) 6、出纳签字提示无可签字凭证(重新指定现金银行科目) 7、期末结转时，有一个科目的数据无法自动结转？(新增科目，重新设置) 8、月结失败？(查看月结报告) 9、凭证打印时报“-107错误”(重新选择正确纸型或者调整页边距) 10、凭证打印时报“-101错误”(打印模板丢失或损坏，找一个正常的模板覆盖) 11、审核凭证的时候提示“列前缀temp.mdb无效，未指定表名”(要去掉计算机名中的汉字或特殊字符，如“－”、空格等) 12、查询明细账，发现非末级一个科目的金额翻倍？(末级标志错位，工具修改) 13、录入凭证如何自动跳出现金流量项目录入框？(指定现金流量科目