资金管理实操培训.pptxVIP

北京建龙重工集团有限公司;目 录;第一部分：资金管理制度;为规范资金业务，加强集团资金管理，依据国家相关法律法规及规范性文件的规定，以及集团《财务管理规则》等相关规定，在各子公司的积极配合下，总部先后制定并发布了一系列的与资金业务相关的办法与规定，以及针对在实际操作中出现的问题下发相关补充通知，子公司根据集团的制度，也制定了大量针对性的细则与操作办法。这些制度、补充通知、细则与操作办法奠定了集团资金管理的制度基础，是指导集团各级单位资金业务和资金管理的“法条体系”。;第一部分：资金管理制度;第二部分：资金筹措管理;第二部分：资金筹措管理——融资概述;（四）债务融资的渠道 融资渠道就是资金来源方式，目前建龙集团融资渠道主要有以下几种。 ;（五）债务融资的要素 ;二.融资实务——融资概述;二、债务融资环境 债务融资环境是企业进行债务融资内部、外部各种条件的总称。债务融资环境一方面为企业进行债务融资提供了机会和条件，另一方面也对企业进行债务融资进行了限制和干预。 （一）经济环境：与债务筹资活动有关的经济环境主要包括经济周期、行业周期和市场竞争状况等因素。 （二）资金市场供求关系：资金市场是融入资金的根本来源，资金市场的供求状况外化为融资成本以及融资规模。对于企业债务融资来讲，主要影响资金的借入成本，通过分析资金市场供求变化可以预测未来利率走