2013年外勤交通费管理办法.docVIP

关于实行外勤交通费用定额 管理办法的通知 集团公司各部门： 根据集团公司二零一三年度本部费用预算及管理办法中有关交通费的规定，外勤交通费用实行定额管理办法，现将有关事项通知如下： 集团本部非业务车辆一律交由办公室统一管理。外勤交通费用是指因公外出办事在武汉市内发生的市内乘车、用车、租车费用，具体包括汽油费、公交车费、的士费、过路费、停车费、洗车费等。因公出差到武汉市以外地区，按差旅费用有关规定执行。 一、根据部门及岗位特点，核定全年外勤交通费用额度，下达到部门掌握使用。当年结余额度可结转到下年度使用。 各部门核定额度如下（2013年1月1日至2013年12月31日）： 办公室 ：150000元 财务部：12000元 ； 资产部：12000元； 法安部：6000元； 审计部：8000元； 企业经营管理部：12000元； 二、公司管理层每人每月费用额度为1400元，由办公室统一管理（总经理助理按副总经理额度报销）。 三、报销外勤交通费用必须凭财务部统一印制的市内交通费用申请、报销单，附等额发票，经部门负责人签字确认，财务部审核，总经理签字后方可报销。超支部分一律不予报销。 所有发票必须是为公司事务发生，且非工作时间内发生事务的除非提供相关说明，否则一律不得报销。 1、汽油费应于每月10号之前由办公室统一报销上月汽油费，财务部应严格审核汽油费发票，凡不在报销月份的一律剔除，一月一结。 2、路费、停车费、洗车费于每季度初各部门将贴好的报销单交由办公室统一报销上季度停车费、洗车费，财务部应严格审核发票，凡不在报销月份的一律剔除，一季一结。 3、公交车票、的士票于每季度初各部门将贴好的报销单交由财务部统一报销上季度交车票和的士票，财务部应严格审核发票，凡不在报销月份的一律剔除，一季一结。 四、各部门必须设专人管理外勤交通费用开支情况，造册登记，并向本部门员工公开。各部门负责人要认真地使用好外勤交通费用，严禁平均发放。办公室将不定期进行抽查。汽油费、过路费、停车费、洗车费、须在车票后面填写使用的车牌号码和经手人名字。公交车费、的士费后面须填写办理的事情和经手人的姓名。加班发生的出租车费报销，以加班当日晚21：00—次日早7：00的票据为准，其他加班时间出租车费一律不予报销； 五、汽油费、停车费 洗车费管理； 汽油费、停车费 洗车费的报销核算到汽车，办公室实行一车一卡制，专卡专用。车辆的汽油费、停车费 洗车费统一由办公室报销，报销后把费用分到各个部门，细则请见附件：一。审核人员要仔细核对加油和停车洗车的合理性。 六、报销的发票必须是为公司事务发生。本着厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负为原则外出少坐出租车多乘公交车，合理控制汽油费的开销。 七、经批准外出办事，使用自备交通工具的，按核定标准给予补贴。 八、外出用车报销标准及办法 如使用集团公车需经部门经理签字确认后，向办公室请车。请车时须在办公室请车登记册，部门用车后，由办公室将用车费用划到使用部门。 九、公司业务部门另行下达业务指标和费用管理办法。 十、本办法由办公室负责解释，自二零一三年一月一日起执行。 二○一三年一月一日 2