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风险分析与投资组合教程教案.pptVIP

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  • 2018-05-22 发布于天津
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风险分析与投资组合教程教案.ppt

    风险分析与投资组合教程教案.ppt

    风险分析与投资组合;随机变量的分布特征;风险收益均衡观念;风险的内涵;风险、投机与赌博;风险偏好/厌恶与效用价值;风险的种类;经营风险与经营杠杆;总风险与总杠杆;风险的控制;投资理论概述;投资风险与收益的基本原理;投资组合的风险与收益;风险资产与无风险资产之间的资本配置;风险资产的配置;建立资产组合的步骤 ;资本资产定价模型（CAPM）;CAPM的结论;关于β的启示;证券市场线与α;CAPM的有效性与检验的困难;套利定价理论（APT）

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