嘉实恒生中国企业指数基金介绍.ppt

* 产品概要 基金名称： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII—LOF) 简称：嘉实H股指数 场内简称：嘉实H股 代码：160717 投资目标： 被动式指数化投资，力争跟踪恒生中国企业指数的业绩收益。日均跟踪误差小于0.3% 基金类别：股票型 业绩基准：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 投资策略： 本基金主要采用完全复制法，根据成份股在指数中的权重构造并调整投资组合; 为更好的跟踪恒生国企指数，本基金亦可投资于相关ETF、金融衍生品和结构性产品。 投资范围： 投资于股票、ETF、与标的指数或指数成份股挂钩的结构性投资产品等权益类证券市值和金融衍生产品合约价值之和的比例不低于基金资产净值的90%； 其他具有良好流动性的金融工具，以及证监会允许的其他金融工具。 认、申购起点： 1000元人民币 产品概要 类别 费率* 一次性费用 认购费 M＜50万元 1.0% 50万元≤M＜200万元 0.8% 200万元≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 申购费 M＜50万元 1.5% 50万元≤M＜200万元 1.2% 500万元≤M＜500万元 1.0% M≥1000万元 单笔1000元 赎回费 场外：M＜365天 0.50%， 365天≤M＜730天 0.25% M≥730天 0 场内：0.50% 年 费 管理费 0.75% 托管费 0.25% 嘉实基金 远见者稳进 公司概览 成立于1999年3月，是中国最早的十家基金公司之一。 截至2009年12月31日，公司员工402人，55%以上拥有硕士学位，近20%具有海外学习及工作背景。 截止2009年年末，公司管理资产总额（AuM）2413.7亿元人民币。 其中零售资产超过1574亿元；机构资产近707亿元；海外资产约132.5亿元。 嘉实基金资产管理规模行业排名： 2006年: 1/53 2007年: 3/57 2008年: 2/60 2009年: 3/60 嘉实公募基金资产规模位于行业前三 #1 #3 #2 #3 旗下主动型股票方向基金业绩表现 据wing资讯统计，今年以来截至4月23日，上证综指下跌9.07%，全市场开放式主动管理偏股基金（指10年1月1日以前成立并剔除指数基金）下跌2.42%，但嘉实旗下开放式主动管理偏股基金上涨2.92%；同期全市场开放式偏股基金仅有30%的基金实现净收益，平均收益水平为3.38%，但嘉实旗下80%的开放式偏股基金实现了净收益，平均收益达5.02%，嘉实主题更以14.31%的收益水平领跑基金业！ 数据来源：晨星 数据截止时间：2010年6月30日 基金名称 6月晨星评级（三年） 6月晨星评级（五年） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 总回报率（%） 排名 总回报率（%） 排名 年化回报率（%） 排名 年化回报率（%） 排名 总回报率（%） 股票型（261） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 嘉实沪深300 ★ -- -26.69 187 -17.61 150 -4.04 106 -11.98 92 154.85 嘉实基本面50 -- -- -28.70 219 -- -- -- -- -- -- -28.70 嘉实量化阿尔法 -- -- -22.29 150 -12.45 121 -- -- -- -- 0.94 嘉实精选 -- -- -11.98 23 5.78 13 26.78 2 -- -- 56.56 嘉实优质 -- -- -9.85 12 4.37 18 6.36 34 -- -- -25.90 激进配置型（86） 　 　 嘉实策略 ★★★ -- -9.86 12 7.78 7 10.28 11 -0.15 22 33.22 嘉实服务 ★★★★ ★★★★ -7.91 6 6.96 8 14.97 5 3.47 9 309.45 嘉实主题 ★★★★★ -- 6.34 1 30.41 1 19.11 3 6.82 6 218.79 标准混合型（69） 　 　 嘉实成长 ★★★★ ★★★★ -10.77 12 2.56 11 9.53 14 -0.09 15 311.49 嘉实回报 -- -- -12.15 20 -- -- -- -- -- -- -7.25 嘉实稳健 ★★ ★★ -16.19 47 -8.14 40 -8.78 51 -7.33 39 192.45 嘉实增长 ★★★★★ ★★★★★ -2.88 1 13