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2006年社保基金年报
资产负债表
2006年12月31日 会社基01表
编制单位：全国社会保障基金理事会 单位：人民币元
项目 行次 年初数 期末数 项目 行次 年初数 期末数
资产 负债
银行存款 1 102,124,981,146.96 95,165,387,401.50 应付利息 29 184,762,538.63 315,756,389.44
应收证券清算款 2 应付款项 32 16,175,443,042.00 5,470,533,900.55
应收利息 3 1,752,089,737.49 1,753,917,263.98 银行借款 37
应收信托投资收益 4 3,164,383.56
应收股利 5
其他应收款 9
短期债券投资 10 197,542,350.00 198,954,700.00
一年内到期的长期债券投资 12 4,215,975,435.77 570,166,509.51
指数投资 14 3,661,551,977.13 4,293,332,895.19 负债合计 40 16,360,205,580.63 5,786,290,289.99
股票 15 24,338,650,387.29 基金权益
信托投资 16 3,000,000,000.00 社保基金 41 192,152,336,965.65 265,228,107,852.22
资产证券化产品 19 387,278,227.33 972,198,968.09 个人账户基金43 4,560,488,735.34
长期债券投资 22 12,736,637,080.33 12,662,630,439.42 社保基金风险准备金 46 3,274,273,290.20 7,187,339,688.59
股权资产 20 13,681,510,536.63 34,146,602,711.75 个人账户基金风险准备金 47 6,354,928.89
委托投资 26 73,029,249,344.84 105,663,575,834.74
其他投资 27 基金权益合计 49 195,426,610,255.85 276,982,291,205.04
资产合计 28 211,786,815,836.48 282,768,581,495.03 负债和基金权益合计 50 211,786,815,836.48 282,768,581,495.03
现金流量表
2006年度
会社基03表
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