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焦作万方铝业股份有限公司_对外投资管理办法_Image_Marked
焦作万方 对外投资管理办法
焦作万方铝业股份有限公司
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司对外投资行为,提高投资效益,规避投资所带来
的风险,有效、合理的使用资金,使资金的时间价值最大化,依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等国家法律法规,结合《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》
等公司制度,制定本办法。
第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数
量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进
行各种形式的投资活动。
第三条 按照对外投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长
期投资。
短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一
年)的投资,包括各种股票、债券、基金等;
长期投资主要指:公司出资在超过一年不能随时变现或不准备变现的
各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类
型:
1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目;
2、公司出(合)资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或
开发项目;
3、参股其他境内、外独立法人实体;
4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第四条 对外投资管理应遵循的基本原则:
1、符合公司发展战略,合理配置企业资源,促进要素优化组合,创造
良好经济效益;
2、投资收益率应不低于行业平均水平。
第五条 本办法适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司(简
称子公司,下同)的一切对外投资行为。
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焦作万方 对外投资管理办法
第二章 对外投资的审批权限
第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、
法规和《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会
议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第三章 对外投资的组织管理机构
第八条 公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决
策机构,各自在其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。其他任何部
门和个人无权做出对外投资的决定。
第九条 需对外投资时,公司董事会成立由专家及公司相关部门人员
组成的专门议事机构,负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,
为董事会决策提供建议。
第十条 专门议事机构由总经理任组长。组长是公司对外投资实施的
主要负责人。
第十一条 公司董事会办公室为公司对外投资管理部门,负责对新的
投资项目进行信息收集、整理和初步评估,经筛选后建立项目库,提出投
资建议;并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等文件管理;法律
业务人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件
的起草与审核工作。
第十二条 公司财务部负责对外投资的财务管理,负责将公司对外投
资预算纳入公司整体经营预算体系,协同相关方面办理出资手续、工商登
记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。
第四章 对外投资的决策管理
第一节 短期投资
第十三条 公司短期投资决策程序:
1、财务负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象,根据投资
对象的赢利能力编制短期投资计划;
2、财务部负责提供公司资金流
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