张晓晨-会计电算化总账期末处理.pptVIP

会计电算化 4.3 总账期末处理 邢台现代职业学校 工业校区财经管理部 张晓晨 上节回顾 不需要，银行对账单期初余额已录入在银行对账期初中，此处只录日常发生的业务数据。 4.3 总账期末处理 4.3.1 转账定义 1. 自定义转账 自定义转账是适用范围最大的一种转账方式，可以完成的转账业务主要有： “费用分配”的结转，如工资分配等； “费用分摊”的结转，如制造费用等； “税金计算”的结转，如增值税等； “提取各项费用”的结转，如提取福利费等； 各项辅助核算的结转。 例： 自定义凭证：计提短期借款利息（年利率8%） 以“cw01冯涛”的身份登录用友通，登录日期为2007-01-31。 在用友通主界面中，选择“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 输入转账序号0001，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别为“转 转账凭证”。 确定分录的借方信息。 输入转账计算公式有两种方法：一是直接输入计算公式；二是用引导方式录入公式。 选择“期末余额”和“QM()”。 单击“下一步”按钮，打开“公式向导”对话框。