竺溪安吉基金简要投资说明书1119.pdf

上海竺溪股权投资基金管理有限公司 2012 ．11 竺溪安吉基金--政府一级土地收储收益权基金 （安吉县垅坝、横塘村新农村土地综合整治工程） 简要投资说明书 竺溪资本 一、产品要素 1 项目名称 竺溪安吉基金--政府一级土地收储收益权基金 2 投资标的 安吉县绿洲新农村建设有限公司 《安吉“垅坝、横塘村新农村土地综合整治工程”土地收储收益权》 3 资金用途 安吉县垅坝、横塘村新农村土地综合整治工程 （一级土地收储）、 基础设施建设 4 收益来源 本项目收储土地出让收入、财政补贴收入 5 募投规模 人民币30000 万元（满5000 万元可成立）。 6 使用期限 24 个月 7 预期收益 100 万-200 万，预期年化收益率9.5%； 募 200 万以上-300 万，预期年化收益率10%； 投 300 万以上-600 万，预期年化收益率10.5%； 方 案 600 万以上，预期年化收益率11%。 要 （以100 万为认购基数，以10 万为递增单位;以上均为税后收益） 点 8 收益分配 每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金 9 分配顺序 优先保证LP 投资分配 10 期满结算 融资主体到期偿还投资资金的本金和剩余利息 11 还款来源 （1）安吉绿洲新农村建设有限公司由安吉经济开发区管理委员会 出资52000 万成立的国有独资公司。 本项目完成后，收储土地 50.85 公顷商务用地、1.45 公顷工 业用地。预计可实现土地出让收益152985 万元（商贸用地200 万/ 亩，工业用地20 万/亩）。 按照政策，工业用地出让收益全额返还、商贸用地扣除政府发 展基金17%(25934 万)后返还，可得土地出让净收益127051 万元， 上海竺溪股权投资基金管理有限公司 竺溪资本 可足额覆盖借款本息。 (2) 三年 （2013-2015）财政专项补贴总计约为52400 万元 (3) 安吉人大常委会出具债权确认及还款决议，财政局将基金的还 款纳入2013 年—2016 政府财政专项预算支付 （2011 年安吉县全年的财政收入为29.1 亿） 二、项目概况 1、项目概况 项目名称：安吉县垅坝、横塘两村农村土地综合治理工程 主办单位：浙江省安吉经济开发区管理委员会 项目负责人：曾云峰 项目总投资：76371 万元 建设地址：安吉县开发区（递铺镇）城北 2、建设单位（即项目公司）概况 企业名称：安吉县绿洲新农村建设有限公司 法定地址：安吉县递铺镇胜利西路1 号发展大厦 法定代表人：姜云高 建设单位简介： 安吉县绿洲新农村建设有限公司于2010 年8 月经县政府批准组建成立的国 有独资公司，由浙江省安吉