NC-重建余额表意义.docxVIP

NC中账表不符的解决办法方法1：登陆当前公司，打开总账-期末-结账，按ctrl+alt+a，将弹出的对话框左边内容选到右边，点确定，如果还不行，就用方法2.方法2：登陆到集团，打开总账-期末-结账，按ctrl+alt+F5，在弹出的框里点确定，完了重启中间件。由于NC系统在修改科目辅助核算时，并没有任何的提醒或不允许，并且科目在挂了辅助核算时也允许不录入辅助核算，这样，有时会遇到科目余额表联查辅助余额表查不到、总账与明细账不平、总账期初与往来核销期初不平、凭证与账表不符等情况。此时，需要做如下操作即可解决问题。一是进集团做横表拉伸操作。此操作仅限集团关键用户使用。财务会计――总账――期末处理――结账结点。鼠标点在下图中“结账月份”位置，按ctrl+alt+F5，在弹出窗口中按“确定”：在下图弹出的提示框中，点“否”，等待系统完成操作即可。二是重建期初操作。此操作仅限集团关键用户使用。注意操作时该公司不要有其他用户操作总账节点。登录期初有不符问题的公司，财务会计――总账――期初余额节点，鼠标点在数量列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，选择“是”，即可刷新总账期初数据。三是刷新辅助核算编码。此操作最终用户可以使用。登录该公司总账――期末处理――结账节点，在“结账月份”列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，按全选按钮，将所有辅助核算选择过去，刷新编码即可。四是重建余额表。此操作最终用户可以使用。上述一至三项操作完成后，都要进行重建余额表操作。登录该公司总账――期末处理――结账节点，点击“重建余额表”，选择重建余额表的月份，如果月份处选择空，则重建全年的余额表。进行完上述操作后，即可解决问题。补充：各种操作解决的问题：（1）期初重建这个功能的作用是将上一年的期末余额结转到下一年的期初；?（2）重建余额表这个功能的作用是处理的情况为：（a）“科目余额表”与“明细账”不一致；（b）“辅助余额表”与“明细账”不一致?（3）辅助核算拉横处理这个功能是处理“科目余额表”联查不到“辅助余额表”，此操作需要注意的事项是：注意：如果环境是水平集群环境，则需要在每一个集群节点中作“辅助核算拉横”处理，否则可能会导致集群节点中关于总账查询的数据结果不一致问题。例如：环境为两个节点的水平集群，一个节点NODE1是用于NC日常业务操作，另一个节点NODE2是用于IUFO报表操作，则如果仅在NODE1节点做“辅助核算拉横”处理，可能会导致节点NODE2中的有些IUFO报表取不到总账数据。