北京医药集团有限责任公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

北京医药集团有限责任公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 北京医药集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：10 亿元 本期发行期限：365 天 发行人主体评级：A A+ 本期融资券评级：A-1 担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 北京银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 2011 年 2月 1 北京医药集团有限责任公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 北京医药集团有限责任公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、本期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第二章 发行条款和发行安排 13 一、本期融资券发行条款13 二、本期融资券发行安排13 第三章 募集资金运用 16 一、募集资金运用16 二、发行人关于募集资金运用变更的承诺16 第四章 发行人基本情况 17 一、发行人基本情况简介17 二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况17 三、发行人控股股东及实际控制人情况18 四、发行人与控股股东的独立情况20 五、发行人重要权益投资情况21 六、发行人组织结构设置及运行情况25 七、发行人董事、监事、高管及员工情况29 八、发行人业务范围、主营业务情况及业务发展目标33 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况40 第五章 发行人主要财务状况45 一、发行人财务数据4