研发中心资产管理制度.docx

研发中心 保密级别:B沟通理解协作 共进研发中心资产管理制度（试行版）文件编号：版本号：V1.0拟制/日期：审核/日期：生效日期：建立/修改记录序号版本建立/修改建立/修改人日期记录描述11.0建立新建立本文件，包括建立文件编号、版本号、管理原则以及管理流程等。目 录一、目的4二、适用范围4三、管理原则4四、管理流程44.1 采购申请54.2 物料管理6一、目的为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管，特制定本制度。注：本制度中的公司资产仅指硬件（物料、产品，包括办公用品等），不包括无形资产和文件资料；文件资料一般采取纸质档和电子档（扫描件）两种方式备份存储，借阅文件资料一般采取电子档的方式，如需纸质档则需到保管人登记。二、适用范围研发中心全体员工。三、管理原则有据可查：所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。统一管理：由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账。实时有效：登记的信息必须实时更新和告知，责任到人。四、管理流程资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程，其中入库为资产的进项，出库、领料、借用和退货等均为资产的出项（出现之和与进项相等），每月进行一次资产盘点（查账），实现资产的有效管控。其中资产的管理以资产的到货移交为分界线，分为采购申请和物料管理两部分。4.1采购申请图一：研发中心采购申请流程图说明：采购申请一般来源于市场部/销售部的需求，由其立项并下达《任务书》，提交到研发中心部门助理处签收，然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理（负责人），最终交由具体申请人（申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/负责人或其他员工）填写《物料需求单》并向上提交审批。已有《立项书》和项目经理的项目，根据项目实际需要，由申请人提交《物料需求单》并由项目经理和部门领导进行审批，然后由部门助理交由物控部门签收。物控部门需对研发中心提交的《物料需求单》签收，并在签字完成后采购到货前，将完整的《物料需求单》扫描件交给研发中心部门助理留档（部门助理有责任和义务对其跟踪处理，并将结果及时反馈给申请人）。4.2物料管理图二：研发中心物料管理流程图说明：以上为一个标准的物料到货移交（入库）、领用/借用、退货、出库等研发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准，各物料登记参考本标准执行。物控部根据《物料需求单》所采购到货的物料（可能分批到货和移交），通知部门助理验收；部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同事一起前往验货，并现场办理《物料移交单》。对于验收期间发现的不符合情况，部门助理可以及时告知物控部进行退换货，并做好相应手续或登记；对于验收合格的物料进行及时登记入库。申请人在部门助理办理完物料入口后，进行登记领用；如多种物料最后可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时，按产品重新交付部门助理进行产品入库（需附BOM清单）用于抵消物料的领用，然后再以产品出库（或领用、库存等），此时应办理《出货移交单》用以证明产品合格且资产发生了转移。注：本制度中的相关文档请另加《资产管理文件模板》。