会计信息系统（第三版）客户档案相关管理.pptxVIP

知识点2-4-2：客户档案管理 知识点学习任务单 知识点编号 知识点序号 知识点 2-4-2 035 客户档案管理 知识点学习任务： 1、了解“客户档案”的作用和数据结构 2、掌握“客户管理”的功能和数据设置 知识点2-4-2：客户档案管理 1、客户档案 客户往来的对应科目是科目字典中的应收账款、预收账款等。客户档案存储销售业务所涉及到的具体往来客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。客户分类与客户档案之间具有统驭与明细关系。其数据结构如下表。 列 名 含 义 数据类型 长度 主键 完整约束 Zth 账套号 字符型 3 √ 非空 Khbh 客户编号 字符型 6 √ 非空 Khmc 客户名称 字符型 30 非空 Zjm 助记码 字符型 8 Khssflbh 客户所属分类编号 字符型 12 Fr 法人 字符型 12 Sh 税号 字符型 12 Khhjzh 开户银行及账号 字符型 40 Wbhs 外币核算 字符型 2 Fgbm 分管部门 字符型 12 Fgywy 分管业务员 字符型 12 列 名 含 义 数据类型 长度 主键 完整约束 Xxdz 详细地址 字符型 40 Lxr 联系人 字符型 12 Email Email网址 字符型 20 Dh 电话 字符型 15 Sj 手机 字符型 15 Cz 传真 字符型 15 Yzbm 邮政编码 字符型 6 Fhdz 发货地址 字符型 40 Fyfs 发运方式 字符型 4 Yskye 应收款余额 数值型 15.2 Zkl 折扣率 数值型 5.2 列 名 含 义 数据类型 长度 主键 完整约束 Xydj 信用等级 数值型 1 Xyed 信用额度 数值型 15.2 Xyqx 信用期限 数值型 4 Fktj 付款条件 字符型 30 Ddyxl 当地影响力 字符型 10 Zczb 注册资本 数值型 15.2 Zcd 忠诚度 字符型 10 Jycp 经营产品 字符型 30 知识点2-4-2：客户档案管理 客户档案维护功能完成对往来客户信息的设置和管理，可根据销售业务的实际需要进行增、改、删、输出等维护。客户档案维护具有基本、联系、信用、其他四个活页夹，用户选择客户分类后进行维护。如下图。 知识点2-4-2：客户档案管理 （1）基本信息 ① 客户编号：主键，非空且惟一。最大长度5位。 ② 客户名称：最多15个汉字，非空。 ③ 助记码：最长8位。作用是在凭证录入时，方便选定往来客户。可采用客户名称的汉字拼音字头编码方案。 ④ 客户分类编号：有两种情况：第一，若没有设置客户分类，则不可输入，该项为空；第二，若设置了客户分类，则应从客户分类字典的末级客户分类中选取。 知识点2-4-2：客户档案管理 ⑤ 法人：客户单位的法人代表姓名。 ⑥ 税号：客户单位的税号，可在销售发票中使用。 ⑦ 开户银行及账号：客户单位的开户银行及账号，如果客户单位的开户银行及账号有多个，则为最常用的。 ⑧ 外币核算：以外币结算的往来客户，用值列表从币种字典中选取。 知识点2-4-2：客户档案管理 （2）联系信息 ① 分管部门：以值列表方式从部门字典中选取。一般为销售部门。 ② 分管业务员：即负责该客户销售业务的销售人员，企业的销售人员几乎都与企业有往来关系，因此，在个人往来字典中应存储全部销售人员档案信息。可用值列表从个人往来字典中选取；否则可从人力资源管理系统的职员字典中选取。用于销售单据中业务员的缺省值。 知识点2-4-2：客户档案管理 ③ 发货地址：可能与单位地址相同，也可能不同，一般应为发货仓库地址。可用于销售发货单中发货地址缺省值。 ④ 发运方式：以值列表在公路、铁路、航空、水运、提货等可选值中选择。可用于销售发货单中发运方式缺省值。 ⑤ 其他数据项：可输入对应的数据。 知识点2-4-2：客户档案管理 （3）信用信息 ① 应收款余额：存储当前应收款余额，由记账功能自动更新，不允许改动。 ② 折扣率：客户可以享受的购货折扣率，用于销售单据中折扣的缺省值。 ③ 信用等级：按信用等级分类方法，根据客户在应收账款方面的表现，由系统计算或用户输入客户的信用等级。 ④ 信用额度：允许客户发生的最大应收账款余额。 ⑤ 信用期限：可作为客户超期应收款项的计算依据，单位为“天”。 知识点2-4-2：客户档案管理 ⑥ 付款条件：也叫现金折扣，企业为了鼓励客户及时偿还货款而许诺在一定期限内给予的折扣优待。可表示为：5/10，2/20，n/30，意思是客户在10天内偿还可得到5%的折扣；在20天内偿还可得到2%的折扣；在30天内偿还不仅要按全额支付货款，可