国内出差管理办法05.doc

目的： 为规范员工国内出差标准及报销作业有所依循，特制定本办法。 2、范围： 公司内全体员工。 3、名词解释： 3.1 国内出差/外勤： 3.1.1 外勤定义：系非销售单位员工非经常性前往公司所在地市区各政府机关、事业单位洽谈公务并能于外出当日往返者； 3.1.2 出差定义：系跨越办公或工作所在地至外省、市哈谈公务当日往返或无法于外出当日往返者。 4、出差（外勤）之申请： 4.1 不论外勤或出差，员工均需事前填写《出差/外勤申请单》，经部门经理核准后始得购买相关车、船、机票，并于生效日前送交办公室相关负责人。如遇紧急情况也可由职务代理人协助办理出差审批等相关手续。 4.2 员工出差除患病及因事故阻滞外，不得随意延期。因公需要延期者，应事先以电话请示主管核准，并应于返回后办理延期出差审批手续并送交办公室。 4.3 员工出差提前返回公司，应于当日上班后到办公室销差（勤）。 5、外勤报销标准： 5.1 外勤以乘坐大众交通工具为主，因工作需要搭乘计程车时，须经部门经理核准； 5.2 出外勤（徐州市区以外地区）当天可往返者（不含司机），除车费据实报支外，其有耽误用餐时间者（早餐时间 7：00前，午餐 12：00后；晚餐：18：00后），可凭出差单报销餐费补助，标准为：早餐2元；午、晚餐各为4元。能立即返回未耽误用餐或出差处能提供免费工作餐及以公司名义招待客户用餐者，不得再报支膳食补贴。 6、出差报销标准： 6.1 差旅费报支分为交通费、住宿费、膳食费三种，标准参照《国内差旅费报销标准表》（附件一）； 6.2 交通费报销规定： A：员工出差以乘坐大众交通工具为原则。出租车票原则上不予报销，特殊情况或紧急情况需搭乘计程车的，须事先报备总经理同意，并按规定提供合格报销凭证； B：公司有派车或出差处业务单位有提供交通工具者，不得报支交通费； C：多人至同一地点出差时，应以共乘为原则，若共同乘坐同一辆计程车时，交通费仅能由一人代表报支； D：低阶员工随同高阶主管出差，得视实际需要情形，总经理同意后方可同高阶主管搭乘同级标准的车船。 E: 关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费。 6.3 住宿费报销规定： A：住宿费按实际出差夜数报销，并应检附与出差时间、地点一致之旅馆业发票报销； B：同阶同仁两人（同性别）一起出差时，应同住一双人标准间，费用以不超过二人合计标准为限； C：因业务实际需要招待客户住宿时，应事先向单位领导报备，返回后检附相关发票凭证呈报核准，列支交际费用科目，实报实销； D：出差处免费提供住宿或有租凭临时住房者，不得报支住宿费； E: 住宿费报销不能包含房间内的国内、国际等电话费用以及小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用发生的，均由住宿人自理，公司不予报销。住宿期间对房间内酒店的物品损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不予报销。 6.4 膳食费报销规定： A：膳食费为行程中的膳食及杂费，应按实际出差日数报支； B：由出差处整日或当餐免费提供膳食或以公司名义招待客户用餐者，不得报支整日或当餐膳食补助； C：各餐膳食费标准为早餐占日膳食标准的20%，午、晚餐各占日膳食标准的40%； D：行程中的膳食报支应以出差目的地之类区标准为报支依据； E：各餐补助时间规定为：早餐时间 7：00前，午餐 12：00后；晚餐：18：00后 7、报销范围 7.1 员工用私车出差的，可按上述标准限额内报销油票，但不报出租车票； 7.2 报销凭证必须为真实有效的车票、旅馆业发票、出租车票等，时间应与出差时间一致。 7.3确实工作需要乘坐飞机或提高乘车标准者，必须事先报请公司总经理批准； 7.4 因公外出应经部门经理核准，否则不予报销。 8、报支时间： 8.1 员工出差销差后，应于5天内填写《差旅费报销单》并检附原《出差申请单》、相关报销单据凭证等附件资料，呈权责主管核准后报销。遇节假日不顺延，过期未报销的部分当月不再予以报销。 9、其它事项： 9.1 出差员工在出差期间因工作需要所发生的电话费、传真费或托运文件、物品时发生的运费，应于报销时检附相关凭证，经主管签认、总经理核准后始得报支； 9.2 出差员工在出差期间，不得有危害国家及民族名誉或本公司利益的言行，并遵守出差地区之法律及习俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行负责，与本公司无关； 9.3 出差员工不得虚报差旅费，一经发现并查证属实者，除虚报部分不予以报销并追回已报销部分外，视情节严重由办公室报经总经理处理。 相关表单： 《国内差旅费报销标准表》 《出差申请单》 《差旅费报销单》