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中交物产集团有限公司 信息资源采购中管理手册 2011年3月 目 录 采购手册的编订目的 采购的定义 适用范围 采购政策 采购制度 采购授权 信息资源采购中心门职责 采购人员选用 采购计划与预算 询价及成本分析 供应商评选 合同的签订 交货 结算 信息资源采购中心门总结制度 采购手册的编订目的 为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，使采购工作过程标准化，提高工作效率，并且可以被衡量和监督。便于最适当时间、在可能范围内以最优价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的物资或服务，特制订本手册。 采购的定义 采购的定义 公司根据战略发展需求，经审核后选择供应商，经过商务谈判确定采购物资品项、规格、价格、交货、结算及相关条件，最终签订战略采购合作协议，并按要求下单、收货、付款的过程。 适用范围 适用范围 1．基础建设物资协议量采购：是指与厂家（钢厂）直接签订年度供应协议的所有物资采购；如： （1）钢材： （2） 2．其他大宗物资采购：是指公司在打造基础建设物资一站式服务平台中，直接提供给客户用于基础建设的所有物资采购。如： （1）建筑钢材系列：螺纹钢、高线、型材、冷热卷板、中厚板等； （2）钢绞线系列： （3）声测管系列： （4）锚具系列： （5）伸缩缝系列： （6）工程机械系列：叉车、装载机、沥青混凝土摊铺机、凿岩机、钻孔机等 （7）沥青系列： （8）道路设施系列：防撞护栏、减速带、水马、道钉等 （9）其他系列： 3．生产物资采购：是指用于我公司工厂生产的所有物资采购；如： （1）原材料：无缝钢管等； （2）辅助材料： （3）低值易耗品：劳动防护用品、五金工具、备品备件等； 4．其它： （1） （2） 采购政策 采购政策 1、公司物资采购供应采用集中采购制度。信息资源采购中心为公司唯一采购责权部门。 2、公司物资采购计划系根据销售计划、工程进度表、物料需求计划经MRP运算及市场分析预测而拟订。物资采购计划为公司唯一采购执行指令。 3、公司对储备物料采取预购备用方式采购，对非储备物料采取现用现购方式采购。 4、公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。 5、公司采购得经由合格供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。合格供应商或制造商资格须经公司相关评定合格方可获得。 6、每一购案供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以三家或三家以上询价为原则。 7、公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。 8、公司对物资采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。 9、公司对物资采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。 10、公司对物资采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。 采购制度 采购制度 （一）基础建设物资协议量采购制度 1、由信息资源采购中心负责与协议量供应单位进行年度谈判，核定年度协议量，签订《年度采购协议》； 2、由销售部根据核定的年度协议量，在每月25日前结合库存情况编制下月《月度需求计划》报信息资源采购中心； 3、信息资源采购中心审核销售部《月度需求计划》，两个工作日内编制完成《月度采购计划》，经审批同意后一个工作日内编制《资金计划》报财务部审批； 4、信息资源采购中心根据已批准的《采购计划》和《资金计划》以向协议量供应商以《采购订单》形式明确每次到货品种、规格、到货时间、交付地点等； 4.1信息资源采购中心凭签订的《采购订单》向公司财务部提出付款申请； 5、信息资源采购中心跟踪落实订单执行情况，确保订单按约定履行； 6、信息资源采购中心需在到货前24小时通知收货人准备接货并检验； 7、信息资源采购中心必须确保协议量供应商在交货时，随货同行提交《送货单》、《质检报告》等相关必要文件。 7.1 有效的《送货单》经收货人签字盖章后为双方结算主要依据； 7.2《送货单》必须详细、准确列明本批到货的收货单位、到货地点、发货单位、承运单位、订单号、品种、规格、单价、数量； 7.3由收货人负责对到货进行验收。核对《送货单》内容，并依据相关质量标准进行验收，确认无误后验收人签字并加盖公司收货专用章； 8、到货码头的物资，由码头验收货物合格后，及时录入高达系统定价销售。并在三天内将签收单据交信息资源采购中心； 9、信息资源采购中心获得签收单据后，应及时向供应商催讨发票。 10、到票后由信息资源采购中心进行核对及时交财务部； 10.1到票期限最迟不得超过三十