上海创力集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用.PDF

上海创力集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 上海创力集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，公司将2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金 总额为人民币1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报 告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 (二) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出238,235,345.54 元，支 付手续费 18,723.11 元，暂时补充流动资金 15,000,000.00 元，收到存款利息收入 3,583,473.23 元，收到银行保本理财产品投资收益 6,588,282.20 元，归还暂时补充流 动资金35,000,000.00 元，故截止2017 年12 月31 日上述募集资金存款专户的余额合 计为474,370,506.13 元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的28,000.00 万元，定 期存款2,200.00 万元，存入七天通知存款10,300.00 万元）。具体明细如下： 单位：人民币元 事 项 募集资金专户发生情况 募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53 截止2016 年12 月31 日募集资金余额 682,452,819.35 加：2017 年度专户利息收入 3,583,473.23 银行保本理财产品投资收益 6,588,282.20 归还暂时补充流动资金 35,000,000.00 汇兑损益 减：2017 年度募投项目支出 238,235,345.54 专项报告第1 页 上海创力集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 事 项 募集资金专户发生情况 银行手续费支出 18,723.11 暂时补充流动资金