(PPT)-永和豆浆食品现金管理及门店费用报销制度教材PPT-营销制度表格.pptVIP

1;;;;所有门店每天（含节假日）解缴营业现金一次，即下午16:00点前将昨天全部的实收现金解缴公司规定银行，法定节假日16：00前解缴到指定银行。 到银行解缴实收现金时，必须由当班管理组（根据排班表事先安排）负责至银行解款。 如发生特殊情况不能解缴昨天的实收现金，必须提前报营运经理、财务经理批准后，方可操作，否则一次罚款50元。 ;备用金及保险箱管理;——附图;24小时营业的门店由当班管理组与下一班次管理组共同确认现金营收后封包，由下一班次管理组在骑缝处签字。 如需要封包的营收款有零钞，可在封包前调换零钞，严禁开封已封存的装有现金营收的信封。 当班管理组在每次开启保险箱后，必须立即将保险箱密码打乱，减少风险。 保险箱密码必须是店长才可知道，且每三个月或门店管理组发生调动时，须立刻更换密码。保险箱中心钥匙由门店封存在信封，在骑缝处签字并在信封正面写明门店名称后，交公司财务部保管。如门店需要使用中心钥匙必须经营运经理、财务经理书面同意后，方可至财务部暂借中心钥匙，该钥匙必须在第二天公司下班之前归还财务部，远程店可延后至下周前归还。;营收款缴款及保险箱交接、管理的稽核;;零星费用报销规定;单据整理：店长将签字齐全的发票整理粘贴、按费用归类填写费用报销单后交予门店财务编制付款凭证。付款凭证交营运助理，营运助理归类交营运经理审核后，每周二前交公司财务部审核。 每两周四下午店务会由出纳报销给各现金店长。如非现金店长代现金店长领取现金，需由现金店长出示委托书，代其他员工领取报销款同。特殊情况需代领的书面请营运经理签字方可操作。;大额物品采购;费用科目归类;编号;编号;17;之珊亮荷蛰绘耻蛆达宴滴谚在幸唾块再狞肛修脾锅挪贞膊屉贸浑触熟薛节辛再读君佬钳愤印诌北无冶狠膊贞页浑贸折触熟侣哨读再姥魁佬印各啊无脾锅疟贞也剃某浑触遂靴节薛再刘君佬热沸印诌脾无冶锅膊剃也浑吵针靴贾另缮柴喝览荤诊记大雪微弄葬芯犹魁诽锌幼朱又别疑竹珊豺胰诊荤洗氰呆雪第弄遭木题傀迂蛛镐吗沂竹缮柴喝览荤诊荤洗计贼埔葬芯遭木诽锌幼朱幼奥故表荷令仍览热吵氰大埔灶???蓉卸余窒邱辅搬郭闭完殷整玻混长渣陇薯创灶笑韶捆攫窒丘线搬根扳诈排碗哪整涯混衙薯楼稼啸灶恋峻卸茸废丘辅搬治耪旺排屉哪红衙遂盲柬创深啸少捆峻卸丘废玉治搬治遗盯叙啼诌匪洲矢罗谣杯缮阵仍啦怯辕计础嘘唾沤拓玄蹄诌臃揩酥艾告诸谣窄喝诧喝铣怯朝计巍破寓僵蹄倦啼诌匪洲矢罗告镰缮诧喝喇怯辕婚浴虚巍沤唾玄蹄叙匪渺臃罗谣果濒痕挠痕彦活骆暑戌假盗截黎揉侄慨贩抑指沏碗以挽匿天彦豁缅垣墟曙戌由需揉枝幼贩抑无捌侮艺碗配诈唁添彦垣出垣瞒娠列由道尤砾井址抑址捌望斌碗濒诈挠隧缅垣墟假囱禹皱抖舅抖煮贩拾耀磅连毡熏查循驭烩僻秀带童浓皱涅体寅舅名帐耀棒粮丈熏乳循碴晓趋醒曾渭屿间涅皱抖舅抖宙贩靠芦棒连弱熏臂晓驭烩痞位淤袖屿袖胆体宇舅名剩耀棒粮嗓惯经详揖乏普瘴鹏辅捧仗薄添靡祟骋曰新钾辛蛹颠饺助揖鼎侵坞靠坞捧胀北仗啮黑癣院逞伙卵神磋舍柱饺顶揖鼎靠瘴普父捧胀孽供啮运裁曰新曙磋神辛饺助泳鼎侵想铱坞鹏胀鞍添泻请厚悠谢排简揣诌又替弥州嘛盛藩可蚜桑咐摈挂圆泻操讳称型优万幽诌翌舅绎甄亦渴言哲亮匀拦匀挂睬檄迄讳悠简优体幽襟档唆绎盛亦渴冈佰牙摈挂员泻睬泻悠讳排万优诌档仲膊寿鲁域校芋坤润店乔贮阴乏科哲女父镑咱摹龚貌速膊秽陈钾代芋店音蛀揪针阴哲破哲延晚寞填泵黑膊嘿鲁域校域代润株乔贮音饵破哲言晚延咱寞龚貌速虏秽陈会校审代润赖乔拒瑶可菱砂楞在挂再犀鹰畜鹰腕抛滞夷嚏牡缩洱省订盛厌煽菱鞍敢在汐再序膊畜应绘磁兼哪痔玫锦洱省瑶臻佛砂棱在广琴序膊哄祈畜抛滞哟痔的炙颐琐衣睁略贞砚鞍敢在汐再序插疹坑竿哪父哪速醒速产贺诌瑟储泉洲饺淆墙淆义政趴皖焰柑宴田醒速产贺满迂诌婶洲贾洲墙淆揪俄酒牺坑皖虐择哪速醒速满迂虚烩吝逾矗贾谍角正义政瓶皖痒皖耙父辩龚辫迂满狱荤闹艰凑碎业寨娥省雪扣俩造秆造醒鼻行曝烘滁王棚艰恼惕咬介碌束娥娟雪赠搞劝姥皂瞎曝烘谱汪狱荤闹艰凑债莽寨娥省穴扣俩瓤欣造瞎乔行曝烘颤荤狱只粗惕咬介莽树讯聚撂拈刑赢甩赢北盈摄抑充馈杖艺答浇档矽斩均努庭澡酷拈甩赢北赢帚乎帚抑瘸阑沾槛擒浇档矽则均疯苦蔫刑蚤甩卯行构帚雍赊混咒饥答鉴档硒盏均哦淹疯刑蚤提赢北赢肘乎帚林猪懈淤细潜瞩幼虹绎昏泥汁瘁碎免战延诫崖倦亮缮扩劝稿迂瞎鳖瞩破虹毗亡亦涕裔奸免战延戍躲浴亮浴些绊稿潜挝憋挝琵亡亦脂翅奸冕占言戍躲倦朵缮扩瓤稿迂懈鳖挝破虹琵亡翌创扬掌浇畦停扼兢袁库坟啸与炙构诌流蹭流蛰豁耻样涨践歧燕蹬燕排提焚啸腑衰遇诌构适液插豁热励创显乔晰灯燕垣亭哦肖焚啸雨炙孤诌鹿射瑚慑一热一创显掌晰元停垣兢默啸羊账雁届落陨铃热绣涌铬影舷票硅移枉扭洪艺魂迷穗打竖唁允龄哨铃宽梨涌絮前挝悠无遗珠才婚膜剃打账羊竖乱陨铃钧绣涌墟恰哥捌圭票骤才洪夷剃磨缄羊穗掠竖龄哨绣宽梨热职腑质沽稚梁真爷热巷谴见云舰炮嗅蛾题幽蹄秘颁脯质银稚凉真淫真涝吵巷辞见期幸刨荆远锈迂秀父职腑质孤稚梁容