印章的使用和保管制度P3---如家连锁酒店.docVIP

运字07第39号 日期：07年12月21日 ? 主题：关于印章使用和保管制度的补充规定 关于印章的使用和保管制度补充规定 为了保证酒店日常管理中印章使用的规范和安全性，杜绝酒店因印章管理的漏洞造成的经济损失和法律上的问题。经公司内审部和运营部共同商讨决定，对运字07第023号发文“酒店法人印签章、财务专用章和公章的使用和保管制度”做如下补充规定： 酒店各类印章的保管要求 各酒店出纳保管公司公章、会计保管财务专用章和发票专用章、酒店总经理保管法人印鉴章和销售专用章，并增加设立《法人印鉴章使用记录本》、《财务专用章使用记录本》和《酒店公章使用记录本》。 二、印章使用的范围及操作流程 1、法人印鉴章和财务专用章使用的范围 ●银行票据类 （1）支票 （2）本票 （3）汇票 （4）电汇 （5）代记凭证 （6）其它 ●报表类 （1）《资产负债表》 （2）《损益表》 （3）《现金流量表》 （4）《纳税申报表》 （5）其它 2、法人印鉴章、财务专用章和使用的操作流程 ●银行票据类 ●报表类 三、《法人印鉴章使用记录本》、《财务专用章使用记录本》和《酒店公章使用记录本》上记录清晰正确，并分别由酒店店长、会计和出纳保存，保存期限至少1年。 四、店长为酒店所有印章使用和保管的第一责任人。如因使用、保管不当，造成严重后果或给酒店带来重大经济损失的，公司将追究相应负责人的责任。 五、城区总至少每月一次对所管辖的所有酒店中的各类印章及店长、出纳和会计保管的记录本各抽查一次。 以上规定从2008年1月1日开始执行。 内审部 运营部 2007年12月 会计 向酒店会计提出盖章申请 出纳 会计审批确认加盖财务专用章 出纳和会计 双方在《财务专用章使用记录本》上填写完整并签字确认 会计 《财务专用章使用记录本》由会计保存，保存期限1年 店长 出纳和店长 店长 出纳 财务专用章加盖后，向酒店店长提出盖章申请 年 《法人印鉴章使用记录本》由店长保存，保存期限1年 双方在《法人印鉴章使用记录本》上填写完整并签字确认 店长审批确认加盖法人印鉴章 会计 酒店会计加盖财务专用章并报店长确认签字 会计 经店长签字确认过的《财务专用章使用记录本》由会计保存，保存期限1年 财务专用章加盖后，向酒店店长提出盖章申请 年 会计 店长审批确认加盖法人印鉴章 店长 双方在《法人印鉴章使用记录本》和《财务专用章使用记录本》上填写完整并签字确认 会计和店长 店长 《法人印鉴章使用记录本》由店长保存，保存期限1年