东风汽车集团股份有限公司财报.docVIP

合并资产负债表2011 年 12 月 31 日编制单位:东风汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币项目 附注五 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 (一) 3,540,250,569.18 4,031,582,337.54结算备付金拆出资金交易性金融资产 （二） 237,310.00应收票据 （三） 5,125,730,092.43 5,040,620,287.64应收账款 （五） 791,088,167.74 707,546,572.64预付款项 （六） 322,196,992.61 276,058,728.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 （四） 6,542,517.63 9,425,203.89应收股利 163,091.14其他应收款 （七） 377,122,330.33 89,596,305.72买入返售金融资产存货 （八） 2,563,150,425.96 2,725,024,713.47一年内到期的非流动资产其他流动资产 （九） 72,050,000.00流动资产合计 12,798,131,095.88 12,880,254,550.42非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 (十) 103,450,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资 （十一） 1,444,408,000.37 1,439,754,319.21投资性房地产 （十二） 19,507,091.49 20,373,898.00固定资产 （十三） 2,630,629,768.74 2,863,077,005.09在建工程 （十四） 1,190,106,595.31 541,032,205.78工程物资固定资产清理 （十五） 1,738,112.97 3,742,884.24生产性生物资产油气资产无形资产 （十六） 692,041,485.39 419,064,014.07开发支出 102,483,634.19 68,082,315.61商誉 （十七） 309,868,490.50 309,868,490.50长期待摊费用 519,346.73 507,488.88递延所得税资产 （十八） 213,328,228.38 175,067,352.06其他非流动资产 （十九） 6,000,000.00非流动资产合计 6,610,630,754.07 5,944,019,973.44资产总计 19,408,761,849.95 18,824,274,523.86流动负债：短期借款 （二十一） 16,769,408.14向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 （二十二） 4,716,595,133.37 4,577,631,907.39应付账款 （二十三） 4,232,770,044.59 4,686,439,558.16预收款项 （二十四） 847,022,452.59 745,241,323.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 （二十五） 222,348,403.73 225,926,378.72应交税费 （二十六） 229,334,672.94 170,770,148.88应付利息应付股利其他应付款 （二十七） 1,255,811,019.13 972,900,406.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 11,503,881,726.35 11,395,679,131.64非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 （二十八） 98,672,980.15 41,665,482.46递延所得税负债 （十） 10,367,693.14 32,878,915.86其他非流动负债 （二十九） 276,308,689.64 88,815,944.75非流动负债合计 385,349,362.93 163,360,343.07负债合计 11,889,231,089.28 11,559,039,474.71所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） （三十） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00资本公积 （三十一） 646,964,387.23 710,438,857.73减：库存股专项储备盈余公积 （三十二） 708,692,853.60 676,550,652.97一般风险准备未分配利润 （三十三） 2,697,705,595.68 2,505,708,621.01外币报表折算差额归属于母公司所