完整帐套步骤.docVIP

用友——完整帐套操作全过程 第一部分 登入： 以系统管理员的身份登入用友系统 增加用户：权限→用户 录入编号及姓名（通常有帐套帐套主管、会计、出纳等） 如：（注意相应增加的人，所属角色也要打钩，没有的就不用哦） 建立帐套：帐套→建立 打开“帐套信息”对话框，录入帐套号、帐套名称、启用会计期间等（特别注意会计期间，一般为某某年1月） 单击“下一步”，然后按上面的填写（注意：单位名称应当录入企业的全称，以便打印发票是使用） 单击“下一步”，如图，填写 单击“下一步”（一般前2个要打钩，视企业情况而定） 然后单击“完成”，后会弹出一个对话框，单击“是”，接着弹出“分类编码方案”对话 分类编码方案的设置 八、数据精度设置 设置好后，就可以启用帐套了 设置操作员权限：权限→操作员权限 然后依次为002→单击 图标，相应的设置权限 ,003,004编号的人员设置权限。 第二部分 系统基础设置（注意：确保自己帐套的系统已经启用） 一、设置部门档案（只有先单击“增加”才可以输入哦） 二、设置职工档案 要一个一个认真输哦，哪个职员对应的部门不能乱 输完就是下面的样子啦 三、地区分类编码 四、客户分类 五、客户档案 六、供应商分类 七、供应商档案 结算方式 付款条件 以上把基础信息全都完成 第三部分 总账系统初始设置 一、总账系统参数设置（总账→选项） 设置会计科目 凭证类别设置 四、明细权限设置（设置→数据权限分配） 单击“授权”，弹出“记录权限设置”的对话框， 按要求设置，这里就不细说了啦 五、设置项目目录（编码档案→项目目录）如下图： 然后单击“增加”，进行项目大类 单击下一步，按步骤继续下去相应的设置 然后回到“项目档案”对话框，进行项目大类的设置，结果如下 项目目录的录入（要先单击右边的“维护”之后才能进行项目目录的录入哦） 六、期初数据录入（总账→设置→期初余额） 建议先输入辅助账期初数据 别忘了设置→会计科目→编辑→指定科目→ 现金总账科目就选“现金”科目 银行总账科目就选“银行存款”科目 第四部分 总账系统日常账务处理 一、填制凭证（注意：是收字还是付字还是转字，还有制单日期、业务日期） 然后再进行（换人进入）审核→（换人）出纳签字→（换人）记账 注意：用不同的身份 二、银行对账——期初录入 银行对账单录入 银行对账 期末处理 定义转账凭证——自定义转账 注意：上面的方向要记得改，否则后面的转账凭证都是借方，还有公式的输入一定要正确 对应结转 销售成本结转 期间损益 转账生成 先看看转账生成里都有哪些东东 ，是不是有见过呢，嘿嘿 接下来就是很重要的部分了，这部分一定要熟悉月末（期末）的做账流程哦 举个最最简单的例子： 比如销售了一批货，那是不是要确认收入，然后结转成本，然后计算所得税咯。然后将收入类，成本类结转到本年利润（也就是期间损益的结转哈），然后就是提取盈余公积金等，最后将本年利润都转入利润分配当中的未分配利润咯。 对上面的例子一定要理解，下面讲的东西才会做哦 再你已经充分理解上面的例子以后，我们接着操作转账生成的部分，这部分是分批次结转的。 还有每个批次生成凭证后要记得换人审核、记账哦 因为没有办法一一演示，所以把各个批次都分列出来了，按这个顺序就一一进行转账生成就行啦 一、批次 进项税额→转出多交增值税 已交税金→转出多交增值税 销项税额→转出未交增值税 计提坏账准备金 摊销当月应负担的保险费 摊销当月应负担的报刊费 摊销无形资产 提取短期借款 长期借款利息 计算城建税教育费附加 计算所得税 转出未交增值税→未交增值税 生成凭证后→换人→审核→记账 三、批次 期间损益结转 生成凭证后→换人→审核→记账 四、批次 计提盈余公积金 计提应付利润 利润分配--提取盈余公积→利润分配--未分配利润 利润分配--应付利润→利润分配--未分配利润 生成凭证后→换人→审核→记账 对账（主要是看看试算会不会平衡以及对账） 下面的看对账结果的地方会显示正确哦 结账 月末的结账工作，结账实际上就是计算本月各个账户发生额合计和期末余额结转到下月月初，并终止本期的账务处理。 下面告诉大家一个结账前一定要做的检查工作： 不能结账的情况： ①检查本月业务是否全部记账，因为有未记账的凭证是不能结账的哈 ②月末结转凭证必须全部生成并记账，否则本月不能结账 ③若有上月业务，检查上月是否结账，上月未结账，则本月不能结账 ④核对总账与明细账、主体账与明细账、总账系统与其他子系统数据是否一致，若不一致，总分类账不能结账 ⑤损益类账户是否全部结转完毕，若未结转完毕，则本月不能结账 最后，最最重要的就是在结账前进行数据备份，这个很重要哦。还有结账只能每月一次 结账（选择结账日期，按“下一步”） 继续按“结账”，就可以完成本月的结