财务报销单据.docVIP

关于进一步规范财务报销单据的通知 公司所属各车间、机关各办公室： 鉴于公司改制已完成，为了更好地加强和完善财务基础管理工作，现将部分财务报销单据的格式及内容进行了规范。未作调整的单据主要有“实物验收单”、“材料入库收料单”、“发料单”，以上单据的领取由计财办负责，变动后的单据主要是根据《内部控制管理手册-西南油气田分公司分册》（2010版）的要求，对相应的报销单据予以更新发布，主要有“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借款审批单”、“粘贴单”，变动后的单据由职工自行打印，均采用A4纸张，其电子格式由计财办统一上传到公司内部网页重要通知栏里，具体格式见附件。 请公司所属各车间、机关各办公室人员注意，在取得原始发票时要保证公司名称填写正确，公司改制后的全称为“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司”。 特此通知。 ???? 附件：付款审批单.doc? 差旅费报销单.doc????? ???? 费用报销审批单.doc???借款审批单.doc??? 粘贴单.doc ????????????????? 计划财务办公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??二〇一〇年一月六日? 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 付 款 审 批 单 表单号：NKMP—053 年 月 日 收款单位名称 付 款 方 式 开户银行 账 号 付款事由 付款金额（元、大写） 付款金额（元、小写） 备 注 附件张数 财务部门负责人： 部门负责人： 经办人： 单位负责人： 总会计师： 分管领导： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 差 旅 费 报 销 单 表单号：NKMP—090 单位： 日期： 出差人姓名： 　 电 话： 　 出差事由： 　 乘车、船、飞机起止时间 起止地点 出差 天数 火车、轮船、飞机费用 住 宿 费 月日 时间 月日 时间 类别 席别 金额 内部/协议宾馆名称 住宿天数 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 住 勤 补 助 　 　 　 　 　 　 　 　 出差类型 出差天数 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其 他 费 用 　 　 　 　 　 　 　 　 项目 次数 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 机场车站码头交通费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他费用 　 　 合 计 　 　 　 　 合 计 　 报销总金额（大写） 　 报销总金额（小写） 预借旅费： 元 　 应付（+）/交回（-）金额： 　 备用金借款人： 　 信用卡所有人： 　 备 注: 　 主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 费 用 报 销 审 批 单 表单号：NKMP—091 年　 月　 日 单位：元 单位(部门) 　 费用项目 　 报销事由 报销金额（大写） 　 报销金额（小写） 　 原借款金额（小写） 　 现付款（收回）金额（小写） 　 付款方式 　 附件张数 　 主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人： 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司 借 款 审 批 单 表单号: NKMP—054