月份经营计划执行解析.ppt

事业部 月份经营计划执行分析汇报提纲 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标（台/万元） 经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 月份经营计划执行分析 累计月度经营计划完成指标 月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 各类产品销售收入贡献与计划对比示意图 经营计划目标 主要产品分类销售收入贡献示意 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 问题与对策分析 上月度各项经营指标走势分析 产量 销量 销售收入 利润 总体走势 问题与对策分析 月度市场总体分析 与上月预测情况的对比 问题与对策分析 月度渠道政策 月度渠道调整情况 与计划的对比 问题与对策分析 采用的促销策略 采用的促销措施 方式 时间 地点 费用 促销效果 与计划对比 问题与对策分析 采用的价格策略 价格变动情况 对财务指标的影响 对销售的影响 与计划对比 问题与对策分析 采用的广告策略和创意 主要的广告形式 广告投放时间 广告费用 广告效果 主要的广告效果评价指标 与计划对比 问题与对策分析 产品分析 月度新品投放情况 市场反应 新品的销售策略 与计划对比 问题与对策分析 原材料供应情况 及时性 质量指标 成本指标 其他 问题与对策分析 生产制造组织情况 对销售的反应 质量指标 成本指标 其他 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用计划执行情况（万元） 财务计划执行分析 费用计划累计执行情况（万元） 财务计划指标及分析 各项费用走势图 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 费用构成分析 财务计划执行分析 销售收入与费用执行情况配比表（%） 财务计划执行分析 主要产品单位材料成本走势 财务计划指标及分析 月度资金收支执行情况（万元） 财务计划指标及分析 货币收入构成示意图 财务计划指标及分析 货币支出构成示意图 财务计划执行分析 其他财务指标 财务计划执行分析 产品毛利率与费用率分析 财务计划执行分析 不同毛利率产品的利润贡献示意图 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 应收账款构成分析 财务计划执行分析 应收账款账龄分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 费用分析 超支或节约原因 与销售收入配比是否合理 营业费用与销售收入配比 制造费用与销售收入配比 总费用与销售收入配比 下期主要控制手段 财务计划执行分析 存货分析 存货结构与存货期是否合理 产成品 原材料 超期存货的处理手段 财务计划执行分析 应收账款分析 超期应收账款的回收措施 控制应收账款的主要手段 科技部创新基金管理中心 ———计划财务工作培训 XX年X月 科技部创新基金管理中心 1、介绍项目评价的方式及财务评价在项目录取中的作用 2、申报材料中的几个经常出现的问题 3、在组织申报材料，尤其是编写项目可行性报告时应当注意的问题 4、项目立项后，在签定项目合同过程中应注意的问题 5、创新基金项目资金管理的有关要求 科技部创新基金管理中心 介绍项目评价的方式及财务评价在项目录取中的作用 科技部创新基金管理中心 申报材料中的几个经常出现的问题 1、资料不完整 2、财务信息前后不一致，甚至严重矛盾 3、资金筹措方案可行性较差 科技部创新基金管理中心 一、申报材料总体要求： 完整----提供的财务资料要完整 真实----提供的财务资料要真实 一致----提供的财务信息要一致 清晰----资金的筹措、运用要清晰 合理----项目的投资预算、经济效益预 测要合理 科技部创新基金管理中心 1、应按照申请须知的要求提供相关必须的材料 ----2002年度、2003年度财务报告，具体包括资产负债表、损益表、现金流量表和报表附注（2003年四季度以前成立的企业） ---- 2002年度、2003年度财务报告的审计报告，特别要强调审计报告的类型，至少一套原件； ----2004年申报时前一个月的月度财务报表，仅包括资产负债表、损益表，特别要强调会计期间（不用审计） 科技部创新基金管理中心 ----验资报告及其附件，附件包括：投入资本明细表、验资事项说明、投入货币资金的银行进账单、实物清单等 ----其他材料，包括会计师事务所的营业执照、注册会计师证书的复印件、加盖事务所印