用友实验六报告.docVIP

淮 海 工 学 院 经 济 管 理 系 2010 至 2011 学年第 二 学期 实 验 报 告 实验课程： 财务管理信息系统 专业： 班级： 　　　 姓名： 　　　 学号：　 　　 经济管理系现代管理实验室 实验报告说明 一、实验要求： 1.实验前应认真学习并严格遵守《学生实验守则》中的各项规定。 2.学生进入实验室必须遵守实验室各项规章制度，遵守课堂纪律。 3.实验课前，要认真阅读实验教材，做好预习。 4.实验课上要认真听讲，服从指导老师的安排和指导。 5.严格遵守操作规程，爱护仪器设备；实验中遇到异常情况或仪器设备的损坏，应立即报告指导老师；如属人为因素造成损坏的，按学校有关规定进行处理。 6.养成良好的实验习惯，实验结束后，按要求及时切断电源，整理好仪器设备及桌椅，带走所有废弃物，保持实验室的整洁卫生。 7.上机实验时，学生不得私自夹带软盘，如需用盘必须得到指导老师的批准，否则予以没收。 二、实验报告填写要求： 1.封面要填写清楚。 2.编写实验报告时要求有实验项目序号、实验名称、实验时间、实验目的、实验内容及步骤、结果。 3.实验报告要有实验指导老师批改、签字，并给予成绩。 4.填写实验报告要求字迹清楚、工整。 实验项目序号： 六 实验名称： 应收系统及应付系统 成绩： 实验目的 1．掌握用友财务软件中有关应收系统与应付系统的业务处理。 2．掌握总账加应收应付系统的模块组合模式的应用。 实验内容 1．系统参数设置。 2．初始数据录入。 3．发票录入、其它应收单录入。 4．发票制证与凭证处理。 5．收款与付款结算。 6．计提坏账准备。 实验步骤 1.启动与注册应收款管理系统 在“企业门户”中先启用“应收款管理”系统，启用日期为“2007-12-01”；单击“开始”，执行“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“应收款管理”，打开“注册[应收款]” ，选择账套“800北京阳光信息技术有限公司”，会计年度2007，操作日期“2007-12-01”， 用户名“001陈明”密码1，单击“确定”按钮。 2.初始设置 设置控制参数 执行“设置”/“选项”，单击“编辑”，按实验资料进行控制参数设置。 初始设置 执行“设置”/“初始设置”，按实验资料进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式设置、坏账准备设置、账龄区间设置。 设置计量单位组和计量单位 在“企业门户”中，执行“基础信息”/“基本信息”，进入“基础档案”，双击“计量单位”，单击“分组”，再增加“增加”，按实验资料输入单位组信息并保存；选择“无换算关系”，单击“单位”， 按实验资料输入单位信息。 设置存货分类和存货档案 执行“设置”/“分类体系”/“存货分类”，按实验资料进行存货分类设置；执行“设置”/“编码档案”/“存货档案”，选择存货分类，单击“增加”，按实验资料输入存货档案。 输入期初余额 输入期初销售发票 执行“设置”/“期初余额”，单击“确认”，单击“增加”，选择单据名称、单据类型，单击“确认”，输入相关信息；同理，输入增值税发票。 输入期初其他应收单 在“期初余额明细表”，单击“增加”， 选择单据名称、单据类型，单击“确认”，输入相关信息，单击“保存”。 期初对账 在“期初余额明细表”，单击“对账”，查看应收款管理系统与总账管理系统的期初余额是否平衡，关闭“期初对账”。 3.日常处理 1）增加应收款 业务1：输入并审核普通发票 执行“日常处理”/“应收单据处理”，选择单据名称、单据类型，单击“确认”，进入“销售普通发票”，单击“增加”，输入相关信息，单击“保存”；单击“审核”，系统弹出“是否生成凭证？”，单击“否”，单击“退出”。 业务2：输入并审核专用发票 执行“日常处理”/“应收单据处理”，选择单据名称、单据类型，单击“确认”，进入“销售专用发票”，输入相关信息，单击“保存”；单击“审核”，系统弹出“是否生成凭证？”，单击“否”，单击“退出”。 业务3：输入并审核其他应收单据 执行“日常处理”/“应收单据处理”，选择单据名称、单据类型，单击“确认”，进入“其他应收单”，输入相关信息，单击“保存”；单击“审核”，系统弹出“是否生成凭证？”，单击“否”，单击“退出”。 2）收款结算 业务4：输入一张收款单据并完全核销应收款 执行“日常处理”/“收款单据处理”， 进入“收款单录入”，单击“增加”，输入相关信息，单击“保存”；单击“审核”，系统弹出“是否生成凭证？”，单击“否”，单击“核销”，在12月2日的发票中输入本次结算金额65000，单击“保存”。 业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款 在“结算单录入”，选择客户，单击“增