浙江新化化工股份有限公司公开转让说明书-中国证监会.PDF

浙江新化化工股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二零一五年十二月 浙江新化化工股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 本行挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书（申 报稿）不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明 书全文作为投资决策的依据。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公 司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-2-2 浙江新化化工股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次在全国中小企业股份转让系统公开转让的股票时，除 本公开转让说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因 素。下述各项风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序 并不表示风险因素依次发生，但可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况 和持续盈利能力产生不利影响。公司业务发展过程中的主要风险如下： （一）非经常性损益占比较高的风险 报告期内，公司的归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益分别为 1,808.44 万元、1,960.08 万元和 1,746.22 万元，占公司归属于母公司所有者的净 利润的比例分别达81.47%、54.14%和43.57% ，占比较高。公司的非经常性损益 主要为来自政府的补贴收入，如果相关补贴政策收紧，可能将对公司的经营业绩 和财务状况产生不利影响。 （二）环保政策及安全的风险 公司属精细化工行业，生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公 司十分重视污染治理与环境保护工作，严格按照国家环保法律法规、环保标准处 理生产过程中产生的 “三废”，并力求通过改进生产工艺以清洁生产从而减少污 染物的排放。但随着国家和社会对环境保护要求的日益提高，国家将有可能颁发 更高的环境保护标准。如果环保标准的提高，公司对环境保护设施和日常运营管 理的投入将进一步加大，从而影响公司盈利水平。 公司丙酮、丙烯、异丙胺、异丙醇等部分原料、半成品或产成品为易燃、易 爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程对工艺操作要求较高。公司十分重视生产 安全管理，制定了全面的生产安全管理制度并严格执行，自成立以来未发生重大 安全事故；但是，仍然不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素 等导致发生安全事故的风险，从而影响公司正常经营。 公司按照国家有关危险化学品安全标准化管理的相关规定，投入资金购置安 1-2-3 浙江新化化工股份有限公司公开转让说明书 全设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实 行持证上岗的制度，实施严格的安全绩效考核。 （三）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为丙酮、丙烯、酒精等，主要原材料价格与石油产品价格存 在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础化工产品的采购价格的波 动性。若产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影 响公司的盈利水平。 未来，公司将通过持续的生产工艺技术改进，逐步降低原材料的消耗率，进 而降低原材料价格波动对产品成本乃至公司经营业绩的影响程度。 （四）偿债能力风险 报告期各期末，公司资产负债率分别为