董事会关于2017 年度募集资金.PDFVIP

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-028 董事会关于 2017 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2012年7月13 日签发的证监发行字【2012 】945 号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）采用网下向配售 对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 1,257万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，实际发行价格每股66.00元，募集 资金总额计为人民币829,620,000.00元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人 民币41,812,400.00元（其中已预付1,200,000.00元）后，本公司收到募集资金人民币 789,007,600.00元，扣除其他发行费用人民币6,138,614.02元，募集资金净额为人民 币781,668,985.98元。截至2012年8月2 日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资 金的划转已经全部完成，募集资金业经利安达会计师事务所有限责任公司予以验证 并出具“利安达验字[2012]第1055号” 《验资报告》。 截至2017年12月31 日止，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支 出共计人民币 121,945,576.37元。截至2017年 12月31 日止，本公司本年度使用募 集资金人民币13,118,252.92元（含节余募集资金建设三甲基铟支出2,725,271.15元）， 累计使用募集资金人民币390,567,384.52元（含节余募集资金建设三甲基铟支出 22,972,166.69元），尚未使用募集资金余额人民币513,047,177.83元（含募集资金银 行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第2 号上市公司信息披露公告格式之第21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《江苏南大光电材料 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进 行专户存储。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经 主管部门经理（或项目负责人）签字后报本公司财务部门，由财务部门审核后，逐 级由财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会 或股东大会审批。财务部应按半年度、年度向董事会提交募集资金运用情况的总结 报告及已投运项目的效益核算情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 本公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）分别与 工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支 行、招商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。 本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司开设募集资 金专项账户的议案》，同意本公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简 称“全椒南大光电”）在中国银行全椒支行开设募集资金专项账户，用于本公司超募 资金投资建设项目“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”的资金存放及监管， 全椒南大光电于2014 年8 月会同太平洋证券与上述银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。 本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金专项账户 的议案》，同意在中国民生银行苏州工业园区支行、浙商银行苏州分行营业部开设 募集资金专项账户，取消之前在招商银行股份有限公司苏州相城支行开设的募集资 金专项账户。开立的募集资金专项账户将用于存储公司超募资金。本公司于 2014 年8 月会同太平洋证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，募集资金