江苏南通二建集团有限公司2017年公司债券年度报告.pdfVIP

B 江苏南通二建集团有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 江苏南通二建集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 江苏南通二建集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与 对策”等有关章节内容。 截至 2017 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大 变化。 3 江苏南通二建集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况9 三、 跟踪资信评级情况10 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况10 五、 偿债计划11 六、 专项偿债账户设置情况12 七、 持有人会议召开情况12 八、 受托管理人履职情况12 第三节 业务和公司治理情况12 一、 公司业务情况12 二、 公司治理、内部控制情况13 三、 公司独立性情况13 四、 业务经营情况分析13 五、 投资状况14 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约14 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况14 第四节 财务情况15 一、 审计情况15 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正15 三、 主要会计数据和财务指标15 四、 资产情况17 五、 负债情况18 六、 利润及其他损益来源情况20 七、 对外担保情况20 第五节 重大事项21 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项21 二、 关于破产相关事项21 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项21 四、 关于暂停/终止上市的风险提示21 五、 其他重大事项的信息披露情况21 第六节 特殊债项应当披露的其他事项21 第七节 发行人认为应当披露的其他事项21 第八节 备查文件目录22 4 江苏南通二建集团有限公司公司债券年度报告（2017 年） 附件 财务报表24 合并资产负债表 25 母公司资产负债表27 合并利润表29 母公司利润表31 合并现金流量表32 母公司现金流量表34 合并所有者权益变动表36 母公司所有者权益变动表39 担保人财务报表43 担保人资产负债表（合并） 44 5 江苏南通二建集团有限公司公司债券年度报告（2017 年）